1С:Предприятие 8

Совместное использование конфигураций "Управление торговлей" и "Бухгалтерия предприятия"

• Цели совместного использования 
• Общее описание
• Переход с прошлых версий двустороннего обмена данными
• Предварительные действия
• Порядок настройки обмена данными между конфигурациями
• Синхронизация данных
• Совместная работа конфигураций "Управление торговлей" и "Бухгалтерия предприятия"
• Примеры сценариев работы пользователей
• Таблица соответствия выгружаемых документов УТ - БП (редакция 1.6, редакция 2.0) 
  • Особенности выгрузки документов и справочников
• Таблица соответствия выгружаемых документов БП (редакция 1.6, редакция 2.0) - УТ
• Перенос документов "Счет на оплату покупателю" и "Заказ покупателя"
• Перенос себестоимости списания товаров
• Контроль результатов обмена данными

Цели совместного использования

На торговых предприятиях, осуществляющих оптовую или розничную торговлю, конфигурации Управление торговлей и Бухгалтерия предприятия системы программ 1С:Предприятие 8 можно использовать для работы в совместном режиме.

Одновременное использование двух конфигураций предоставляет:

• Повышение эффективности управления торговым предприятием.
• Консолидацию данных управленческого и бухгалтерского учета
  • Наличие в конфигурации Управление торговлей всех данных, необходимых для управления торговым предприятием.
  • Наличие в конфигурации Бухгалтерия предприятия всех данных, необходимых для регламентированного учета и сдачи отчетности. 
• Возможность работы сотрудников в привычной для себя среде:
  • бухгалтера работают в  конфигурации Бухгалтерия предприятия.
  • менеджеры работают в конфигурации Управление торговлей.

Общее описание

Далее по тексту описания, Бухгалтерия предприятия (БП) без явного указания редакции, применяется к Бухгалтерия предприятия, редакция 1.6 и Бухгалтерия предприятия, редакция 2.0.

Обмен данными между конфигурациями Управление торговлей  и Бухгалтерия предприятия  производится на уровне документов и справочной информации. При этом обмен может быть как односторонним, так и двусторонним.

Документы и справочная информация могут создаваться в конфигурации Управление торговлей и мигрировать в конфигурацию Бухгалтерия предприятия. При передаче документов из конфигурации Управление торговлей в конфигурацию Бухгалтерия предприятия не переносится информация, нужная только для оперативного учета (например, информация о документах установки цен товаров), но автоматически добавляется информация, необходимая для правильного отражения документов в бухгалтерском и налоговом учете (счета учета товаров, счета учета расчетов с контрагентами и т.д.). Возможно также и обратная миграция документов и справочников. Например, в конфигурации Бухгалтерия предприятия вводится информация о платежах, и эта информация мигрирует в конфигурацию Управление торговлей.

Настройка обмена в онлайновом режиме через com-соединение производится только в одной из конфигураций. Настройки обмена будут автоматически переданы в другую информационную базу при начале обмена данными. В случае обмена данными в оффлайновом режиме, через FTP-ресурс или через внешний носитель, настройку обмена нужно произвести сначала в одной из конфигураций, а затем продолжить настройку в другой конфигурации.

При первоначальной настройке обмена будет происходить автоматическая синхронизация данных в обеих конфигурациях. Конфигурацией-источником в данном случае будет являться та конфигурация, в которой начинается настройка обмена. При первом обмене будет перенесена зарегистрированная в базе-источнике справочная информация с учетом фильтра по заданным параметрам отбора. Перенос документов производится в соответствии с теми настройками отбора, которые указаны в параметрах настройки обмена (дата начала обмена, организация, подразделение, склад, признак отражения в регламентированном учете). При последующих обменах в базу-приемник будут передаваться только те изменения, которые произошли в базе-источнике с момента предыдущего обмена.

При первом обмене переносится справочная информация с сопоставлением по полям поиска. При последующих обменах сопоставление производится в основном по уникальным идентификаторам объектов. Исключения описаны ниже, в разделе Синхронизация данных.  

Обмен данными может производиться по инициативе пользователя или периодически в соответствии с расписанием, заданным в настройках параметров обмена.

Документы в информационную базу приемника передаются в соответствии с теми параметрами проведения, которые были установлены в базе источнике. То есть, если документ не был проведен или был удален в базе источнике, то он будет загружен непроведенным или помеченным на удаление в базу приемника. Документы, проведенные в конфигурации Управление торговлей, после загрузки автоматически перепроводятся в базе Бухгалтерия предприятия по бухгалтерскому и налоговому учету. При миграции документов для них автоматически добавляется информация о счетах учета, заданных по умолчанию в конфигурации Бухгалтерия предприятия в соответствующих регистрах сведений. Счета учета в документах при загрузке в конфигурацию Бухгалтерия предприятия перезаполняются автоматически каждый раз при загрузке документа. В том случае, если одни и те же виды документов одновременно добавляются в обе базы, то при обмене данными следует использовать префикс распределенной информационной базы. Префикс распределенной информационной базы указывается при настройке обмена. Изменить префикс в конфигурации Управление торговлей можно также в форме Настройки параметров учета (Сервис-Настройка учета-Настройка параметров учета).

В случае обмена данными в онлайновом режиме через com-соединение  настройка обмена производится только в одной из конфигураций, данные о настройках обмена будут автоматически переданы в другую информационную базу при начале обмена данными. В случае обмена данными в оффлайновом режиме через FTP-ресурс, через внешний носитель настройку обмена нужно произвести сначала в одной из конфигураций, а затем создать настройку из файла настроек в другой конфигурации.

Процесс обмена данными разделен на два этапа :

• Первый обмен
• Постоянный обмен

Первый обмен применяется при настройке обмена. Постоянный обмен используется в дальнейшем как основной вариант работы обмена данными.

Основные отличия первого и постоянного обменов
Механизм	Обмен данными
	Первый	Постоянный
Перенос кодов справочников	Не переносятся, назначаются при загрузке с префиксом информационной базы-приемника.   Исключения: Адресные сокращения Банки Валюты Классификатор единиц измерения Классификатор стран мира Номера ГТД Номенклатура(если осуществляется переход с обработки "Выгрузка данных в 1с:Бухгалтерию версии 1.6" на текущую версию обмена) Пользователи	Переносятся. Исключения: Документы удостоверяющие личность Прочие доходы и расходы
Перенос документов	Не переносятся	Переносятся
Сопоставление объектов	По полям поиска - реквизитам объектов	По уникальным идентификаторам Исключения: Справочники Прочие доходы и расходы Банки Валюты Классификатор стран мира Классификатор единиц измерения Контактные лица Контактные лица контрагентов Номера ГТД Пользователи

Настройка обмена производится с помощью помощника настройки обмена данными. Настройка обмена данными может производиться как в конфигурации "Управление торговлей", так и в конфигурации "Бухгалтерия предприятия". Помощник  вызывается из пункта меню в управление торговлей Сервис - Обмен данными с 1С:Бухгалтерия 8 - Обмен с "1С:Бухгалтерия предприятия (редакция 1.6, редакция 2.0)" - Помощник настройки обмена данными с "1С:Бухгалтерия 8" в бухгалтерия предприятия Сервис - Обмен данными с "1С:Управление торговлей 8" - Настроить обмен данными с "1С:Управление торговлей 8".

Помощник настройки обмена данными реализует первый обмен данными. Все последующие обмены данными выполняются в режиме постоянного обмена.

Первоначальная настройка обмена состоит из следующих этапов:

1. Создание настройки обмена данными. Задаются фильтры обмена данными и основные настройки, такие как способ передачи данных и т.д.
2. Анализ готовности информационных баз к обмену. Производится анализ информационной базы на наличие в ней справочников и документов, которые при обмене в дальнейшем при обмене могут мигрировать некорректно.
3. Обмен справочниками. Выполняется первый обмен: переносится справочная информация, выполняется сопоставление объектов
4. Обмен документами. Выполняется постоянный обмен: переносится массив документов, удовлетворяющих фильтрам, установленным пользователем при настройке на этапе 1.
5. Распиcание обмена данными. Задается расписание автоматического обмена данными.

Создание новой настройки обмена, переход на новые правила двустороннего обмена пользователей предыдущих версий.

Для пользователей предыдущих версий БП 1.6 существующие в информационной базе настройки одностороннего обмена данными могут быть использованы и в новом, двустороннем обмене.

Для перехода на обмен по новым правилам или создания нового обмена, следует создать новые двусторонние правила обмена между конфигурациями. Рекомендуется следующий порядок перехода.

1. Для существующего обмена с БП 1.6, следует произвести обмен с БП 1.6 всеми документами в текущем периоде по старым правилам обмена.
2. Новые двусторонние правила обмена следует создавать в информационной базе Управление торговлей так как это описано ниже в пункте Помощник настройки обмена данными. Только для обмена с Бухгалтерия предприятия, редакция 1.6 на странице Ввод сведений о предыдущих обменах первого этапа работы с помощником установите переключатель в положение Использовалась обработка "Выгрузка данных в Бухгалтерию 1.6".
3. В качестве даты начала работы по новым правилам двустороннего обмена следует:
   • Для обмена с Бухгалтерия предприятия, редакция 1.6 установить дату, большую, чем дата последнего выгруженного документа по старым правилам обмена при обмене.
   • Для обмена с Бухгалтерия предприятия, редакция 2.0.
     • Если в БП ред. 2.0 и УТ до настройки обмена велся автономный (параллельный) учет, в этом случае, дату выгрузки документов необходимо установить большую, чем дата последнего введенного в программу (УТ или БП) документа. Если учет велся в одной из информационных баз, в этом случае нет ограничения на установку начальной даты выгрузки документов.

     • Если между УТ и БП 1.6 был настроен обмен данными и был выполнен переход с БП 1.6 на БП 2.0, в этом случае рекомендуется дату выгрузки документов установить большую, чем дата выгрузки остатков из БП 1.6 в БП 2.0.

     • Если между УТ и БП 1.6 был настроен обмен данными и был выполнен переход с БП 1.6 на БП 2.0, в этом случае рекомендуется префикс документов и справочников для информационной базы Бухгалтерия предприятия, редакция 2.0 установить "БП" + любой буквенный символ, например "БПК". Рекомендуется выполнять в целях исключения дублирования номеров документов и кодов справочников в результате перехода с обмена БП 1.6 на БП 2.0.
       Важно. Если в УТ и БП ред. 2.0 велся автономный (параллельный) учет, то в настройке первого обмена, дата начала выгрузки документов, должна быть большей последнего введенного документа в систему, в противном случае, есть риск дублирования при обмене уже введенных документов.
       Важно. Если был выполнен переход с БП 1.6 на БП 2.0, то в настройке первого обмена, дата начала выгрузки документов, должна быть большей либо равной даты выгрузки остатков в БП 2.0. Так же, если был настроен обмен между УТ и БП 1.6 и выполняется переход с БП 1.6 на БП 2.0, то рекомендуется, из БП 1.6 выгрузить в БП 2.0 только остатки, без переноса документов из БП 1.6, т.к. настроенный обмен между УТ и БП 2.0 не сопоставит ранее выгруженные документы при переходе с БП 1.6 на БП 2.0 и есть риск дублирования при обмене уже введенных документов.

   • При первом обмене данными могут возникнуть коллизии при обмене справочной информацией, которая присутствует в обеих базах. Информация о коллизиях отображается на одноименной закладе в обработке Монитор обмена (Сервис- Обмен данными с "1С:Бухгалтерия 8" - Обмен с "1С:Бухгалтерия предприятия (редакция 1.6, редакция 2.0)" - Монитор обмена данными). При необходимости пользователь может посмотреть версии объекта до и после обмена (Версии объекта) и установить ту версию объекта, которая ему необходима.

Например, при сопоставлении одинаковых номенклатурных позиций могут быть различия в реквизитах объектов:

1. В конфигурации Управление торговлей ведется учет по сериям и характеристикам.
2. В конфигурации Бухгалтерия предприятия не ведется учет по сериям и характеристикам.

В этом случае в качестве приоритетного источника информации используется конфигурация Управление торговлей. При этом

1. В информационной базе конфигурации Управление торговлей информация об объектах справочника номенклатуры изменена не будет.
2. Объекты, введенные в ИБ конфигурации Бухгалтерия предприятия и отсутствующие в информационной базе конфигурации Управление торговлей будут добавлены.

Предварительные действия

Перед началом настройки обмена данными необходимо произвести следующие предварительные действия в информационных базах конфигураций Управление торговлей и Бухгалтерия предприятия.

• В конфигурациях Бухгалтерия предприятия и Управление торговлей  должна быть введена информация о тех организациях, по которым будет мигрировать информация при обмене данными. Для этих организаций должна быть определена учетная политика бухгалтерского и налогового учета в обеих конфигурациях. Синхронизация организаций по умолчанию при обмене данными производится по ИНН, КПП и Наименованию организации.
• В конфигурации Управление торговлей и Бухгалтерия предприятия должны быть синхронизированы классификаторы справочника Номенклатура. Это необходимо для того, чтобы правильно настроить информацию в регистрах сведений, обеспечивающих заполнение бухгалтерских счетов по умолчанию. Например, в конфигурациях должны быть выделены такие группы, как "Услуги", "Товары", "Тара".
• В конфигурации Бухгалтерия предприятия должна быть правильно заполнена информация в регистрах сведений, обеспечивающих заполнение бухгалтерских счетов по умолчанию (Счета учета номенклатуры, Счета учета расчетов с контрагентами).

Порядок настройки обмена данными между конфигурациями

Настройка обмена данными производится с помощью помощника настройки обмена данными в любой из конфигураций в зависимости от того, какая конфигурация будет являться источником информации. Порядок настройки обмена данными зависит также от того, возможно ли автоматическое подключение базы приемника к базе источника или нет.

Важно. При использовании базовых версий конфигураций Управление торговлей и Бухгалтерия предприятия, редакция 1.6 невозможно применение варианта автоматического подключения базы приемника к базе источника.

Важно. При использовании базовой версий конфигураций Управление торговлей и Бухгалтерия предприятия, редакция 2.0 невозможно применение варианта автоматического подключения базы приемника к базе источника.

Важно. При выгрузке данных в базовую версию Бухгалтерия предприятия, редакция 1.6 необходимо путем фильтрации данных добиться, чтобы выгружались данные строго по одной организации, иначе загрузка данных в базовую версию Бухгалтерия предприятия будет завершаться с ошибкой.

Важно. При выгрузке данных из конфигурации Бухгалтерия предприятия, редакция 2.0 в базовую версию Управление торговли необходимо путем фильтрации данных добиться, чтобы выгружались данные строго по одной организации, иначе загрузка данных в базовую версию Управление торговли будет завершаться с ошибкой.

Примеры настройки обмена данными можно прочитать в статье ИТС Настройки обмена.

Синхронизация данных

Справочная информация мигрирует в обеих направлениях.

При первоначальном обмене данными идентификация данных справочников производится по реквизитам справочника. В некоторых справочниках производится идентификация по определенным полям, например по ИНН, КПП и Наименованию в справочнике Организации и Контрагенты. В приведенной таблице приведены сведения о порядке синхронизации справочников.

Примечание. При настройках двустороннего обмена для справочников пользователь может отметить те справочники и объекты, которые необходимо выгрузить, а также настроить порядок синхронизации для справочников Организации, Номенклатура, Контрагенты и Физические лица.

Синхронизация справочников в направлении Бухгалтерия предприятия->Управление торговлей
Справочник	Первый обмен: поля сопоставления	Постоянный обмен: поля сопоставления
Адресные сокращения	Код	По уникальным идентификаторам
Банки	Код	Код
Банковские счета	Наименование, Владелец, Номер cчета, банк	По уникальным идентификаторам
Валюты	Код	Код
Виды контактной информации	Наименование, Тип, Вид объекта контактной информации	По уникальным идентификаторам
Договоры контрагентов	Для групп: Наименование Для элементов: Наименование, Владелец, Валюта взаиморасчетов, Ведение взаиморасчетов, Организация, Вид договора	По уникальным идентификаторам
Документы удостоверяющие личность	Наименование, Код ИМНС	По уникальным идентификаторам
Должности организаций	Наименование	По уникальным идентификаторам
Классификатор единиц измерения	Код	Код
Классификатор стран мира	Код	Код
Контактные лица контрагентов	Наименование, Контактное лицо, Владелец	Наименование, Контактное лицо, Владелец
Контактные лица	Наименование, Фамилия, Имя, Отчество, ДатаРождения	Наименование, Фамилия, Имя, Отчество, ДатаРождения
Контрагенты	Для групп: Наименование Для элементов: В зависимости от настроек пользователя: Наименование ИНН, КПП, Наименование ИНН, КПП Если настройка не задана:       ИНН, КПП, Наименование	По уникальным идентификаторам
Номера ГТД	Код	Код
Номенклатура	Для групп: Наименование Для элементов: В зависимости от настроек пользователя: Код Наименование Наименование, Родитель Если настройка не задана:         Наименование, Родитель	По уникальным идентификаторам
Номенклатурные группы	Наименование	По уникальным идентификаторам
Организации	В зависимости от настроек пользователя: Наименование ИНН, КПП Наименование, ИНН, КПП Если настройка не задана:       ИНН, КПП, Наименование	По уникальным идентификаторам
Пользователи	Код	Код
Роли контактных лиц	Наименование	По уникальным идентификаторам
Склады	Для групп: Наименование Для элементов: Наименование, Вид склада	По уникальным идентификаторам
Статьи движения денежных средств	Наименование	По уникальным идентификаторам
Статьи затрат	Наименование	По уникальным идентификаторам
Типы цен номенклатуры	Наименование	По уникальным идентификаторам
Физические лица	Для групп: Наименование Для элементов: В зависимости от настроек пользователя: Наименование Наименование, Дата рождения Если настройка не задана:       Наименование, Дата рождения	По уникальным идентификаторам
Виды оплат чека ККМ	Наименование	По уникальным идентификаторам
Виды взаиморасчетов	Наименование	По уникальным идентификаторам

Документы идентифицируются по уникальным идентификаторам. При этом соблюдается необходимая целостность данных. 

Совместная работа конфигураций "Управление торговлей" и "Бухгалтерия предприятия"

После настройки правил обмена работа в обеих конфигурациях производится параллельно. То есть менеджеры в конфигурации Управление торговлей оформляют документы, вводят информацию о новых клиентах. Бухгалтеры в базе Бухгалтерия предприятия оперативно получают информацию обо всех произведенных изменениях, в соответствии с тем расписанием обмена, которое было определено в настройках. Документы, выгруженные из конфигурации Управление торговлей в базу Бухгалтерия предприятия загружаются проведенными с указанием тех бухгалтерских и налоговых счетов, которые определены в информационной базе Бухгалтерия предприятия для конкретных торговых операций.  Бухгалтеры в своей базе могут создавать новые документы и эти документы  будут загружаться в конфигурацию Управление торговлей.

При обмене данными приоритетным всегда является тот узел,  который является источником. Изменения выгружаются только по тем документам, которые были введены в информационной базе-источнике.

Счета учета в документах перезаполняются каждый раз при загрузке документа в конфигурацию Бухгалтерия предприятия.

Пример. В информационной базе Управление торговлей был оформлен документ Реализация товаров и услуг. Этот документ был выгружен в конфигурацию Бухгалтерия предприятия. Бухгалтер заметил ошибки в оформлении документа. Если бухгалтер внесет изменения в этот документ (исправит ошибки в перенесенных данных), то исправления, которые внес бухгалтер, не будут переданы при следующем обмене в конфигурацию Управление торговлей.  Бухгалтер должен сообщить менеджеру о найденных ошибках, менеджер внесет изменения в документ, и эти изменения будут переданы в конфигурацию Бухгалтерия предприятия при следующем обмене. В то же время бухгалтер может внести новые данные в документ (заполнить  счета учета, указать соответствующие субконто и т.д., но следует учитывать, что в случае изменения данного документа в конфигурации Управление торговлей, произойдет замещение аналитик и счетов учета).

Если информационные базы разделены, то в этом случае обмен данными также может производиться по расписанию или по инициативе пользователя. Если обмен данными производится по расписанию, то необходимо обеспечить доступность и возможность записи в каталог или FTP-ресурс выгруженных данных с указанной периодичностью обмена.

Если обмен производится по инициативе пользователя, то ответственный менеджер в базе Управление торговлей выгружает информацию в определенный каталог, а бухгалтер загружает ее в информационную базу Бухгалтерия предприятия из указанного каталога.   

Внимание. Основным режимом совместной работы конфигураций является ввод торговых документов в конфигурации Управление торговлей. Рекомендуемые сценарии работы пользователей приведены в разделе Примеры сценариев работы пользователей. 

В то же время в правилах обмена предусмотрена возможность выгрузки торговых документов из конфигурации Бухгалтерия предприятия в конфигурацию Управление торговлей (см. Таблица соответствия выгружаемых документов УТ- БП (редакция 1.6, редакция 2.0)).  Такая возможность будет полезна тем пользователям, которые переходят с работы в конфигурации Бухгалтерия предприятия на совместную работу конфигураций Управление торговлей и Бухгалтерия предприятия.

При выгрузке торговых документов из конфигурации Бухгалтерия предприятия в конфигурацию Управление торговлей рекомендуется использовать те режимы работы, которые по своей сути имеют одинаковое отражение торговых операций в обеих конфигурациях. Например, при выгрузке торговых документов из конфигурации Бухгалтерия предприятия в конфигурацию Управление торговлей не рекомендуется применять режим свертки табличной части при учете товаров по продажным ценам в НТТ. 

В то же время, в соответствии с приведенными рекомендуемыми сценариями работы, возможен такой сценарий работы (см.Розничная торговля в НТТ. Учет по стоимости продаж), при котором табличная часть документа Поступление товаров в НТТ, оформленном в конфигурации Управление торговлей, передается в конфигурацию Бухгалтерия предприятия со сверткой по номенклатурным позициям в разрезе ставок НДС.  

При обмене данными между конфигурациями предусмотрена возможность выгрузки из конфигурации Управление торговлей информации о документах, которые могут являться основанием для авансовых платежей при оптовой продаже товаров (Счет на оплату покупателю, Заказ покупателя). При настройке обмена пользователь может выбрать один из вариантов выгрузки документов-оснований для оплаты авансов, в зависимости от тех бизнес-процессов, которые используются в торговом предприятии:

• Не выгружать
• Заказ покупателя
• Счет на оплату покупателю 

В таблице приведены примеры сценариев работы пользователей при выборе того, или иного варианта настройки. Не рекомендуется изменять настройку после начала процесса обмена документами. В разделе Перенос документов "Счет на оплату покупателю" и "Заказ покупателя" подробно описаны особенности выгрузки данных документов. 

Примеры сценариев работы пользователей

Оптовая продажа по заказу покупателя

В настройке Выгрузка документов оснований для оплаты авансов выбрано значение Не выгружать

В настройке Выгрузка документов оснований для оплаты авансов выбрано значение Заказ покупателя

В настройке Выгрузка документов оснований для оплаты авансов выбрано значение Счет на оплату покупателю

Оптовая продажа за наличный расчет

Закупка товаров

Продажа товаров, принятых на комиссию

Передача товаров на комиссию

Розничная торговля в НТТ (неавтоматизированная торговая точка). Учет по стоимости приобретения.  

Розничная торговля в НТТ. Учет по стоимости продаж.

Розничная торговля в АТТ. Учет по стоимости приобретения.

Розничная торговля в АТТ. Учет по стоимости продаж.

Реализация ОС и НМА

Затраты на торговую деятельность

Инвентаризация товаров

Таблица соответствия выгружаемых документов УТ - БП (редакция 1.6, редакция 2.0)

Особенности выгрузки документов и справочников

• Миграция документов может производиться в обе стороны. Документы, перенесенные из другой базы, не переносятся обратно, даже, если они будут изменены.  
• В конфигурацию Бухгалтерия предприятия не переносятся документы, относящиеся только к управленческому учету. К ним относятся документы подсистем Управление заказами, Ценообразование, Планирование, Управление отношениями с клиентами.
• При обмене данными не переносятся документы ввода начальных остатков (Ввод начальных остатков НДС, Ввод начальных остатков по взаиморасчетам, Ввод начальных остатков НДС по партиям). Информацию о начальных остатках следует ввести в конфигурации Управление торговлей и Бухгалтерия предприятия перед началом обмена.
• При обмене данными между конфигурациями в направлении Управление торговлей -> Бухгалтерия предприятия предусмотрена возможность управления выгрузкой сведений о складах торгового предприятия. Если в настройках обмена установить флажок Выгружать аналитику по складам, то в конфигурации Бухгалтерия предприятия в шапках загруженных документов будут указаны те же склады, что и в аналогичных документах конфигурации Управление торговлей. Если флажок Выгружать аналитику по складам не устанавливать, то во всех загруженных документах будет установлен один и тот же склад. Выбор склада, который будет использоваться для этой цели, осуществляется при настройке параметров учета в конфигурации Бухгалтерия предприятия (меню Предприятие-Настройка параметров учета) на закладке Обмен данными. Выгрузка аналитики по складам возможна только в том случае, если в конфигурации Управление торговлей склады не указываются в табличной части документов поступления реализации. Следует учитывать, что при выгрузке данных в направлении Управление торговлей -> Бухгалтерия предприятия в случае выгрузки аналитики по складам Склад всегда выгружается из шапки документа. В случае, если склады указаны также в табличных частях документов, все равно будет перенесен склад из шапки документа, что может привести к некорректным данным в конфигурации Бухгалтерия предприятия.
  • При обмене данными в направлении Бухгалтерия предприятия->Управление торговлей склады переносятся, независимо от значения настройки Выгружать аналитику по складам. Склад заполняется в шапке и в табличных частях документов в конфигурации Управление торговлей.
• В конфигурации Управление торговлей при использовании ордерной схемы возможны ситуации, когда документ поступления по ордеру вводится позже документа реализации. В конфигурации Управление торговлей эта ситуация отрабатывается корректно. В конфигурацию Бухгалтерия предприятия приходные ордера на товары не переносятся, переносятся только документы поступления и реализации. Поэтому в конфигурации "Бухгалтерия предприятия" пользователю следует обратить внимание на такие документы и исправить ситуацию с последовательностью их ввода.
• В том случае если на торговом предприятии применяется упрощенная система налогообложения, то при переносе документов в конфигурацию Бухгалтерия предприятия реквизит Расходы УСН заполняется следующим образом:
  • При поступлении купленных товаров устанавливается значение Принимаются.
  • При поступлении товаров на комиссию устанавливается значение Не принимаются.
  • При поступлении услуг устанавливается значение Принимаются.
  • В документе Требование-накладная устанавливается значение Принимаются.
  • В документе Cписание товаров устанавливается значение Не принимаются.
• В конфигурации Управление торговлей в документах Возврат товаров от покупателя и Возврат товаров поставщику предусмотрена возможность указания документов партии в табличной части документов. Документы с указанием документа партии в табличной части будут перенесены в конфигурацию Бухгалтерия предприятия с незаполненным реквизитом Документ поступления (Документ отгрузки) в шапке документа Возврат поставщику (Возврат покупателя), однако информация о себестоимости товаров будет заполнена в соответствии с указанными в табличной части документами партии. При этом документы будут автоматически проведены в конфигурации Бухгалтерия предприятия. 
• В конфигурации Управление торговлей предусмотрена возможность ввода документов Поступление доп.расходов и ГТД по импорту без указания документов партии с последующим распределением дополнительных расходов документом Корректировка стоимости списания товаров. Информация о корректируемых партиях не будет перенесена в конфигурацию Бухгалтерия предприятия. Поэтому при совместном использовании конфигураций не рекомендуется использовать режим с последующим распределением партий с помощью документа Корректировка стоимости списания товаров.
• В конфигурации Управление торговлей предусмотрена возможность оформления операции продажи наборов-комплектов без предварительной сборки. В конфигурацию Бухгалтерия предприятия эта информация переносится как список комплектующих набора-комплекта. Список комплектующих определяется в соответствии с тем составом комплектующих, которые заданы в документе конфигурации Управление торговлей в табличной части Состав набора.
• При загрузке в конфигурацию Бухгалтерия предприятия, редакция 1.6 банковских документов (Аккредитив переданный, Аккредитив полученный, Инкассовое поручение переданное, Инкассовое поручение полученное, Объявление на взнос наличными, Платежное поручение входящее, Платежное поручение исходящее, Платежное требование выставленное, Платежное требование полученное, Платежный ордер – поступление денежных средств, Платежный ордер – списание денежных средств) реквизит Дата оплаты конвертируется в реквизит Дата без указания времени, а реквизит Дата в реквизит Дата выписки.
• При загрузке в конфигурацию Бухгалтерия предприятия, редакция 2.0 банковских документов (Списание с расчетного счета, Поступление на расчетный счет) реквизит Дата оплаты конвертируется в реквизит Дата без указания времени, а реквизит Дата в реквизит Дата выписки.
• Некоторые банковские документы (Аккредитив переданный, Аккредитив полученный, Инкассовое поручение переданное, Инкассовое поручение полученное,  Платежное требование полученное) есть в конфигурации Управление торговлей, но отсутствуют в Бухгалтерии предприятия, редакция 1.6. Эти документы выгружаются в Бухгалтерию предприятия, редакция 1.6 в документы Платежный ордер – поступление денежных средств и Платежный ордер – списание денежных средств. Документы Объявление на взнос наличными и Денежный чек в конфигурацию Бухгалтерия предприятия не переносятся.
• В конфигурации Бухгалтерия предприятия не ведется учет наличных денежных средств в разрезе касс. Для того, чтобы информация о кассах при миграции кассовых документов в конфигурации Управление торговлей заполнялась автоматически, необходимо в помощнике настройки обмена на закладке Кассы указать для каждой организации ту кассу, которая будет использоваться по умолчанию при загрузке кассовых документов из конфигурации Бухгалтерия предприятия.
• В документах, в которых используется возвратная тара, автоматически не заполняется информация о статье доходов и расходов, по которой должна учитываться тара. Эту информацию пользователь должен заполнить вручную.
• При миграции справочной информации о статьях затрат, номенклатурных группах из БП в УТ, не заполняются поля: вид затрат, характер затрат, базовая единица. Этих полей нет в БП, но они являются обязательными для УТ. Эту информацию следует заполнить вручную.
• Документы Возврат товаров поставщику из НТТ, Поступление товаров и услуг в НТТ присутствуют в конфигурации Управление торговлей и отсутствуют в конфигурации Бухгалтерия предприятия.
  • При миграции из конфигурации Управление торговлей в конфигурацию Бухгалтерия предприятия эти  документы конвертируются в документы Возврат товаров поставщику, Поступление товаров и услуг с указанием информации о НТТ в шапке документа.
  • При миграции из конфигурации Бухгалтерия предприятия в конфигурацию Управление торговлей документов Возврат товаров поставщику, Поступление товаров и услуг с указанием информации о НТТ в шапке документа они конвертируются в документы Возврат товаров поставщику из НТТ, Поступление товаров и услуг в НТТ.
• В конфигурацию Бухгалтерия предприятия не выгружаются документы Возврат товаров от покупателя, оформленные для НТТ.
• При совместном использовании конфигураций Управление торговлей и Бухгалтерия предприятия  рекомендуется в конфигурации Бухгалтерия предприятия  при учете в рознице по продажным ценам отключить учет в рознице в разрезе ставок НДС(Меню Предприятие-Настройка параметров учета-Товары в рознице).
• В конфигурацию Бухгалтерия предприятия не выгружаются регламентные документы по НДС (Формирование записей книги покупок/продаж, Регистрация оплаты от покупателей/поставщикам для НДС, Восстановление НДС и т.д.). 
• Договор, установленный для контрагента в качестве основного договора, мигрирует из конфигурации Управление торговлей в конфигурацию Бухгалтерия предприятия  в любом случае, независимо от установленного в настройках параметров обмена фильтра по организации. Рекомендуется в качестве основного договора устанавливать договор той организации, по которой выгружаются данные в конфигурацию Бухгалтерия предприятия. 
• При миграции договоров созданных в конфигурации Бухгалтерия предприятия, редакция 2.0, в конфигурацию Управление торговлей, для договора устанавливается флаг Вести по документам расчетов с контрагентами, т.к. в БП ред. 2.0 по умолчанию используются расчеты с контрагентами по документам расчетов. Так же, ввиду данной особенности вытекает ограничение на бизнес процесс формирования расчетных документов в БП ред. 2.0. Зачитывать авансовый платеж товарным документом или выполнять платеж по расчетному документу в БП ред. 2.0 по договору для которого в УТ не указано ведение по документам расчетов,  не корректно.
• При миграции договоров между конфигурациями Бухгалтерия предприятия и Управление торговлей, для договора устанавливается вариант ведения взаиморасчетов - По договору в целом. Перенос информации о документах расчетах:
  • БП 1.6 - не переносится.
  • БП 2.0 - переносится.
• Информация из справочника Виды оплат чека ККМ конфигурации Управление торговлей переносится в справочник Виды оплат организаций конфигурации Бухгалтерия предприятия. После переноса данных в конфигурации Бухгалтерия предприятия следует в данный справочник заполнить дополнительные данные, необходимые для правильного ведения бухгалтерского учета: организация, контрагент, договор контрагента, счет учета расчетов.  
• Основным режимом является ввод торговых документов в конфигурации Управление торговлей. Но в конфигурации Бухгалтерия предприятия остается возможность оформлять торговые документы и переносить их в конфигурацию Управление торговлей. Если договор, по которому выписан документ в конфигурации Бухгалтерия предприятия, в конфигурации Управление торговлей имеет детализацию по заказам/счетам/расчетным документам, эту аналитику при переносе нет возможности заполнить, документы потребуется редактировать вручную.
• При миграции документов из конфигурации Бухгалтерия предприятия в конфигурацию Управление торговлей серия номенклатуры в документах УТ заполняется серией с соответствующим номером ГТД, указанным в документе БП.
• При миграции документа Отчет о розничных продажах из конфигурации  Бухгалтерия предприятия в конфигурацию Управление торговлей обязательным является указание единицы измерения для услуги, продажа которой фиксируется в конфигурации  Бухгалтерия предприятия. Это обусловлено тем, что заполнение единицы измерения является обязательным условием для проведения документа в конфигурации Управление торговлей, не только для товаров, но и для услуг.   
• В связи с тем, что в конфигурациях УТ и БП есть различия в ведении взаиморасчетов по договорам, при выгрузке документов Счет на оплату покупателю, Заказ покупателя возможен некорректный обмен. Например настройка Выгрузка документов оснований для оплаты авансов установлена равной Заказ покупателя, после выгрузки из УТ документа Заказ покупателя в БП создается документ Счет на оплату покупателю, выбирается договор которому в УТ соответствует договор с ведением взаиморасчетов По счетам. В этом случае документ Счет на оплату покупателю (БП) выгружается в документ Заказ покупателя в документе устанавливается договор с ведением взаиморасчетов По счетам, что не корректно. 
• При формировании "цепочки" документов Счета на оплату – Оплата – Реализация – Счет-фактура, если в последовательность документов входят документы которые при обмене конвертируются в другие виды документов, возможна ошибка при переносе реквизита Документ основание. Рекомендуется в этом случае всю последовательность документов оформлять в одной и той же базе.
• Предусмотрена возможность выгрузки  документов, не связанных с торговыми операциями из конфигурации БП в конфигурацию УТ. В таблице приведен список документов, которые могут быть выгружены из конфигурации БП в конфигурацию УТ.
• Обмен документами между Управление торговлей и Бухгалтерия предприятия, редакция 2.0 не поддерживает функционал обособленных подразделений в бухгалтерии.
• В обмене между конфигурация Управление торговлей и Бухгалтерия предприятия, редакция 2.0 добавлен перенос документов расчетов в платежных и товарных документах.
• Не поддерживается обмен документами расчетов между Бухгалтерия предприятия, редакция 2.0 и Управление торговлей при приеме товаров от комитента на реализацию , в связи с различной логикой образования расчетных документов.
• В Бухгалтерия предприятия, редакция 2.0, не корректно выполнять финансовые, товарные операции с расчетными документами в рамках договора контрагента, если в Управление торговлей у договора не установлен флаг "Вести по документам расчетов с контрагентом", в данном случае документы расчетов из БП ред. 2.0 в УТ не выгружаются. 
• В Бухгалтерия предприятия, редакция 2.0 при зачете авансовых платежей товарными документами и при зачете задолженности платежными документами, в отличие от УТ в БП ред. 2.0, есть возможность использовать автоматический режим распределения суммы по остаткам документов расчетов. Для товарных документов, данной функциональностью управляет реквизит документа "Зачет аванса", равный значению "Автоматически" и для платежных документов, реквизит "Погашение задолженности", равный значению "Автоматически". В связи с этим, выгрузка из БП ред. 2.0 в УТ документов расчетов выполняется из движений документов.
  Например:
  • В УТ ввели документ "Поступление товаров №1, на сумму 100 руб.", "Поступление товаров №2, на сумму 50 руб.", выгрузили в БП ред. 2.0.
  • В БП ред. 2.0 ввели одну оплату, документ "Списание с расчетного счета, на сумму 180 руб.", погашение задолженности равное "Автоматически", проведение документа автоматически распределило сумму платежа по непогашенным документам поступления и выполнило авансовый платеж.
  • Выполнили обмен.
  • В УТ в документе "Платежное поручение исходящее", будет три платежа:
    "Поступление товаров №1, на сумму 100 руб."
    "Поступление товаров №2, на сумму 50 руб."
    "Авансовый платеж на сумму 30 руб." (документом расчета становиться сам документ платежное поручение исходящее).
• При выгрузке товарных, платежных документов из Управление торговлей в Бухгалтерия предприятия, редакция 2.0, в БП 2.0 реквизит "Зачет аванса" или "Погашение задолженности" устанавливается равное:
  • "По документу"   - если заполнен документ расчетов.
  • "Не зачитывать"  - если не заполнен документ расчетов.
  • "Автоматически" - если в УТ договор не ведется по расчетным документам.
• В Бухгалтерия предприятия, редакция 2.0 и Управление торговлей могут применяться различные схемы по учету суммы выплаты комиссионного вознаграждения комиссионеру. Учет выплат комиссионного вознаграждения в БП ред. 2.0 может производиться двумя способами:
  • С возможностью привязки суммы выплаты комиссионного вознаграждения "Списание с расчетного счета" (оплата комиссионного вознаграждения), "Поступление на расчетный счет" (поступление денежных средств от комиссионера) к конкретному документу расчета "Отчет комиссионера о продажах".
  • Без привязки суммы выплаты комиссионного вознаграждения к документу расчетов "Отчет комиссионера о продажах".
  • В Управление торговлей выплата комиссионного вознаграждения может производиться только вторым способом, без указания документа "Отчет комиссионера о продажах". Для корректной выгрузки документов расчетов необходимо оплату комиссионного вознаграждения в БП ред. 2.0 выполнять с использованием второго способа расчетов, без указания документа расчета "Отчет комиссионера о продажах товара".
• Если до создания обмена в Управление торговлей и Бухгалтерия предприятия, редакция 2.0 велся автономный(параллельный) учет, в этом случае, необходимо, дату начала выгрузки документов установить как описано выше, в пункте "Создание новой настройки обмена..." и для цепочек взаимосвязанных документов, даты ввода которых лежат в разных периодах, зависимый документ введенный до даты выгрузки документов, выбрать вручную.
  Например, документ "Поступление товаров услуг" ввелся в систему в разрешенный период выгрузки, при этом в себе содержит ссылку на документ "Платежное поручение исходящее", который был создан до даты начала выгрузки документов (период до создания обмена), в этом случае в документе "Поступление товаров услуг" в безе приемник, необходимо выбрать документ "Платежное поручение исходящее" вручную. Данные действия необходимо выполнять только для взаимосвязанных документов, даты ввода которых лежат в разных периодах.
• Обмен данными Управление торговлей и Бухгалтерия предприятия, редакция 2.0 не поддерживает обмен документами расчета при зачете авансовых платежей комитенту, документом "Отчет комитенту о продажах товаров".
• При переносе справочника "Договоры контрагентов" из конфигурации Управление торговлей в конфигурацию Бухгалтерия предприятия редакции 1.6 для новых договоров контрагентов при загрузке признак налогового агента устанавливается в "Ложь".  

Таблица соответствия выгружаемых документов БП (редакция 1.6,  редакция 2.0) - УТ

Конфигурация Бухгалтерия предприятия (редакция 1.6, редакция 2.0)	Конфигурация Управление торговлей		Направление обмена	Примечание
Принятие к учету ОС	Списание товаров		==>	Основное средство регистрируется, как товар в справочнике Номенклатура в конфигурации Управление торговлей. Для документа устанавливается дополнительный префикс ОС.
Передача оборудования в монтаж	Списание товаров		==>	Оборудование регистрируется, как товар в справочнике Номенклатура в конфигурации Управление торговлей. Для документа устанавливается дополнительный префикс М.
Передача ОС	Реализация товаров и услуг		==>	Информация о передаче основного средства отражается как продажа услуги.  В качестве услуги используется услуга для неторговых операций, которая задается в настройках параметров учета (закладка Обмен данными) в конфигурации Управление торговлей. Для документа устанавливается дополнительный префикс ОС.
Поступление НМА	Поступление товаров и услуг		==>	Информация о поступлении НМА отражается как поступление услуги.  В качестве услуги используется услуга для неторговых операций, которая задается в настройках параметров учета (закладка Обмен данными) в конфигурации Управление торговлей. Для документа устанавливается дополнительный префикс НМА.
Передача НМА	Реализация товаров и услуг		==>	Информация о реализации НМА отражается как продажа услуги.  В качестве услуги используется услуга для неторговых операций, которая задается в настройках параметров учета (закладка Обмен данными) в конфигурации Управление торговлей. Для документа устанавливается дополнительный префикс НМА.
Отчет производства за смену	Оприходование товаров		==>	Готовая продукция регистрируется, как товар в справочнике Номенклатура в конфигурации Управление торговлей. В документе Оприходование товаров заполняется плановая цена без учета корректировки себестоимости готовой продукции. При этом не переносится информация об оказании внутренних услуг, зафиксированных в документе, а также факт списания материалов в НЗП. Для документа устанавливается дополнительный префикс ПР.
Акт об оказании производственных услуг	Реализация товаров и услуг		==>	Информация об оказанных производственных услугах заполняется на закладке Услуги. Для документа устанавливается дополнительный префикс ПУ.
Реализация отгруженных товаров	Реализация товаров и услуг		==>	Данные из документа Реализация товаров и услуг с видом операции Отгрузка без перехода права собственности переносятся только в том случае, если на основании этого документа введен документ Реализация отгруженных товаров.
Передача материалов в эксплуатацию	Списание товаров		==>	Материалы (спецодежда, инвентарь) регистрируются, как товар в справочнике Номенклатура в конфигурации Управление торговлей. Для документа устанавливается дополнительный префикс Э.
Возврат материалов из эксплуатации	Оприходование товаров		==>	Материалы (спецодежда, инвентарь)  регистрируются, как товар в справочнике Номенклатура в конфигурации Управление торговлей". При миграции документа информация о цене и сумме материалов, возвращенных из эксплуатации, не заполняется. Эта информация должна быть заполнена вручную. Для документа устанавливается дополнительный префикс Э.

Перенос документов "Счет на оплату покупателю" и "Заказ покупателя"

Возможность переноса документов Счет на оплату покупателю и Заказ покупателю зависит от установленной настройки Выгрузка документов оснований для оплаты авансов. Рассмотрим несколько вариантов указания данной настройки при различных вариантах работы.

Обмен между конфигурациями настраивается впервые

Порядок действия пользователя.

• Откройте помощник настройки обмена меню Сервис - Обмен данными с "1С:Бухгалтерия 8" – Обмен с "1С:Бухгалтерия предприятия, (редакция 1.6, редакция 2.0) - Помощник настройки обмена данными с "1С:Бухгалтерия 8".
• Установите необходимые настройки в соответствии с указаниями помощника обмена.
• На закладке Параметры обмена и возможные ограничения измените настройку. После создания настройки, универсальный механизм помечает все документы на выгрузку. Во время самой выгрузки универсальный механизм анализирует значение параметра и в зависимости от выбранной настройки осуществляется обмен.
• Ограничение данного варианта создания настройки заключается в том, что нет возможности сопоставить уже выписанные документы на основании документов в других конфигурациях, т.к. не было обмена документами Заказ покупателя и Счет на оплату еще не было.

Например. В конфигурации Бухгалтерия предприятия выписали документ Счет на оплату . В конфигурации Управление торговлей на основании этого счета был создан документ Заказ покупателя. После добавления данного сервиса из конфигурации Бухгалтерия предприятия документ Счет на оплату покупателю выгрузится в  документ Заказ покупателя конфигурации Управление торговлей и перезапишет его.

Для уменьшения возможных ошибок рекомендуется после создания настройки с помощью обработки Регистрация изменений для обмена(меню Операции – Обработки- Регистрация изменений для обмена)  убрать регистрацию  для документов Заказ покупателя(конфигурация Управление торговлей), Счет на оплату покупателю(конфигурации Управление торговлей и Бухгалтерия предприятия ). В этом случае выгрузка будет осуществляться только для новых документов.

Конфигурации обмениваются данными, настройки обмена уже существуют

• Открыть пункт меню Сервис – Обмен данными с "1С:Бухгалтерия 8" – Обмен с "1С:Бухгалтерия предприятия (редакция 1.6,  редакция 2.0)" - Помощник настройки обмена данными с "1С:Бухгалтерия 8".
• В помощнике выбрать сценарий  Изменить существующую настройку нажать кнопку Далее.
• На странице Параметры обмена и возможные ограничения изменить настройку.

Перенос себестоимости списания товаров

В настройках правил обмена можно выбрать один из вариантов переноса себестоимости списания товаров:

• не переносить;
• переносить только документы партии;
• переносить документ партии и себестоимость.

1 вариант. Не переносить себестоимость списания товаров.

В этом случае себестоимость товаров в конфигурации Бухгалтерия предприятия рассчитывается в соответствии с установленным в конфигурации Бухгалтерия предприятия способом оценки стоимости списания МПЗ, указанной в настройках учетной политики организации на основе данных в перенесенных документах. Такой вариант следует применять в том случае, когда в конфигурации Управление торговлей ведется учет торговых операций по нескольким организациям и эти данные выгружаются в конфигурацию Бухгалтерия предприятия.

В конфигурации Управление торговлей себестоимость товаров рассчитывается безотносительно организации. Выгрузив документы в конфигурацию Бухгалтерия предприятия и проведя документы, можно получить корректную себестоимость по каждой организации в конфигурации Бухгалтерия предприятия в соответствии с той учетной политикой, которая задана для каждой организации.

2 вариант. Переносить только документы партии.

В этом случае в конфигурацию Бухгалтерия предприятия в документы списания товаров (Реализация товаров и услуг, Списание товаров и т.д.) будет перенесена информация о тех документах партии, которые были зарегистрированы при проведении по партиям документов списания в конфигурации Управление торговлей. Однако поскольку в программе Управление торговлей не ведется партионного учета в разрезе организаций, то корректные данные можно получить только в том случае, если в конфигурации Управление торговлей учет ведется только от имени одной организации.

Корректная выгрузка информации о партиях по нескольким организациям возможна также в том случае, если в конфигурации Управление торговлей партионный учет ведется в разрезе складов, и каждый склад административно закреплен только за одной организацией. То есть поступление товаров, и отгрузка товаров на конкретный склад всегда происходит только от имени одной организации.

3 вариант. Переносить документы партии и себестоимость.

При выборе этого варианта в конфигурацию Бухгалтерия предприятия будет переноситься не только информация о документах партии, но также и информация о себестоимости товаров, рассчитанная в конфигурации Управление торговлей. При этом сохраняются те ограничения, которые перечислены в предыдущем варианте, то есть  корректная выгрузка документов партии возможна только в том случае, если в конфигурации ведется учет от имени одной организации или если партионный учет ведется в разрезе складов с четким разграничением складов по отдельным организациям.

Кроме этих ограничений добавляется еще одно ограничение. Поскольку себестоимость товаров в конфигурации Управление торговлей рассчитывается в валюте управленческого учета, то такой вариант переноса себестоимости следует применять только в том случае, если валюта управленческого учета соответствует валюте регламентированного учета, установленной в конфигурации Бухгалтерия предприятия.

При проведении в конфигурации Управление торговлей  корректировки себестоимости списания, документы, себестоимость по которым изменилась, регистрируются в плане обмена, то есть должны быть выгружены повторно.

Дополнительные ограничения по переносу себестоимости

1. В том случае, если в конфигурации Бухгалтерия предприятия необходимо рассчитывать себестоимость на основании данных о себестоимости, полученных из конфигурации Управление торговлей   в разрезе каждого склада, то в конфигурации Бухгалтерия предприятия не следует устанавливать признак ведения суммового учета по складам.
2. В конфигурацию Бухгалтерия предприятия из конфигурации Управление торговлей не переносится информация о себестоимости товаров, за которые комиссионер отчитался перед предприятием (документ Отчет комиссионера о продажах товаров).  В конфигурации Бухгалтерия предприятия себестоимость товаров, отданных на комиссию, может быть рассчитана только на основании данных  о передаче товаров комиссионеру (документ Реализация товаров и услуг, оформленный по договору комиссии) и не может быть изменена произвольным образом при оформлении отчета комиссионера.
3. В конфигурации Управление торговлей предусмотрена возможность  оформления операции возврата товаров поставщику в том случае, если товар данного поставщика уже продан, но аналогичный товар имеется на складе. В конфигурации Бухгалтерия предприятия товар может быть возвращен поставщику только в том случае, если товар данного поставщика присутствует на складе. Документ, который был оформлен в Управление торговлей будет передан в конфигурацию Бухгалтерия предприятия с той себестоимостью, которая была введена в конфигурации Управление торговлей, но в конфигурации Бухгалтерия предприятия провести его будет нельзя. Поэтому рекомендуется при оформлении документов возврата товаров поставщику в конфигурации Управление торговлей придерживаться более жестких правил оформления возврата товаров поставщику, то есть при оформлении возврата контролировать наличие товара данного поставщика на складе .
4. В конфигурации Управление торговлей при оформлении документа Возврат товаров от покупателя предусмотрена возможность указания в качестве документа партии не только документа реализации, но и документа поставки (например, документа Оприходование товаров). При передаче такого документа в конфигурацию Бухгалтерия предприятия информация о документе партии в нем не заполняется.
5. В конфигурации Управление торговлей при расчете себестоимости могут учитываться такие параметры, как характеристики и серии товаров. Для товаров с различными характеристиками или сериями товаров могут быть зарегистрированы различные цены поставки и как следствие различная себестоимость при списании товаров. В конфигурации Бухгалтерия предприятия учет по характеристикам и сериям товаров не ведется. При передаче информации о себестоимости товаров в документе будет указано столько строк по товару, сколько записей было сделано в регистре Партии товаров (управленческий учет) в конфигурации Управление торговлей.
6. В том случае, если в конфигурации Управление торговлей  зарегистрирована продажа товара, поступившего по нескольким документам поставки, то в конфигурацию Бухгалтерия предприятия будет передана информация о себестоимости по всем поставкам товаров. Эта информация будет зарегистрирована в документе конфигурации Бухгалтерия предприятия в виде нескольких строк с различной себестоимостью по одному и тому же товару.
7. В том случае, если в конфигурации Управление торговлей  используется ордерная схема товародвижения, то рекомендуется при выборе варианта переноса себестоимости списания товаров выбрать вариант "Не переносить". При переносе себестоимости  списания товаров при использовании в конфигурации Управление торговлей ордерной схемы данные о партиях товаров, списанных ордерами, будут игнорироваться. 
8. В том случае, если в конфигурации Управление торговлей  в настройках параметров учета установлен флаг "Списывать партии расходным ордером", то рекомендуется при выборе варианта переноса себестоимости списания товаров выбрать вариант "Не переносить". При переносе себестоимости списания товаров при установленной в конфигурации Управление торговлей константе "Списывать партии расходным ордером" данные о партиях товаров, списанных ордерами, будут игнорироваться. 

Контроль результатов обмена данными

Для контроля результатов обмена предназначен Монитор обмена данными (Сервис-Обмен данными с 1С:Бухгалтерия 8-Монитор обмена данными). Монитор обмена состоит из нескольких закладок.

• На закладке Основная отображаются результаты последнего сеанса обмена.
• На закладке Дополнительно показывается статистика произведенных обменов в графическом виде.
• На закладке История обменов выводится информация о количестве выгружаемых объектов, о количестве выгруженных объектов, времени обмена, ошибках.
• На закладке Отложенные движения отображаются информация о тех документах, которые по той или иной причине не были проведены при обмене данными. После анализа ситуации и устранения причин непроведения документов, можно нажать на кнопку Выполнить отложенные движения и провести документы.
• На закладке Объекты обмена отображается список объектов, участвующих в обмене данными, как эти объекты сопоставлены с объектами другой информационной базы. Доступна проверка сопоставления объектов.