1С:Предприятие 8

Типовые конфигурации
Управление торговлей, редакция 10.3 и Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0

Совместное использование конфигураций "Управление торговлей" и "Бухгалтерия предприятия"

Цели совместного использования
Общее описание
Предварительные действия
Порядок настройки обмена данными между конфигурациями
Порядок настройки обмена при начальной выгрузке из конфигурации "Управление торговлей"
Общий порядок действий по созданию обмена на стороне конфигурации "Управление торговлей"
Общий порядок действий по продолжению создания обмена на стороне конфигурации "Бухгалтерия предприятия"
Порядок настройки обмена при начальной выгрузке из конфигурации "Бухгалтерия предприятия"
Общий порядок действий по созданию обмена на стороне конфигурации "Бухгалтерия предприятия"
Общий порядок действий по продолжению создания обмена на стороне конфигурации "Управление торговлей"
Применение фильтров выгрузки
Совместная работа конфигураций "Управление торговлей" и "Бухгалтерия предприятия"
Примеры сценариев работы пользователей
Таблица соответствия выгружаемых справочников УТ-БП
Таблица соответствия выгружаемых документов УТ - БП

Особенности выгрузки документов и справочников
Таблица соответствия выгружаемых документов БП - УТ
Перенос себестоимости списания товаров
Контроль результатов обмена данными

Цели совместного использования

На торговых предприятиях, осуществляющих оптовую или розничную торговлю, конфигурации Управление торговлей и Бухгалтерия предприятия системы программ 1С:Предприятие 8 можно использовать для работы в совместном режиме.

Одновременное использование двух конфигураций предоставляет:

Повышение эффективности управления торговым предприятием.
Консолидацию данных управленческого и бухгалтерского учета
- Наличие в конфигурации Управление торговлей всех данных, необходимых для управления торговым предприятием.
- Наличие в конфигурации Бухгалтерия предприятия всех данных, необходимых для регламентированного учета и сдачи отчетности.
Возможность работы сотрудников в привычной для себя среде:
- бухгалтера работают в конфигурации Бухгалтерия предприятия.
- менеджеры работают в конфигурации Управление торговлей.

Общее описание

Обмен данными между конфигурациями Управление торговлей и Бухгалтерия предприятия производится на уровне документов и справочной информации.

Документы и справочная информация могут создаваться в конфигурации Управление торговлей и мигрировать в конфигурацию Бухгалтерия предприятия. При передаче документов из конфигурации Управление торговлей в конфигурацию Бухгалтерия предприятия не переносится информация, нужная только для оперативного учета (например, информация о документах установки цен товаров), но автоматически добавляется информация, необходимая для правильного отражения документов в бухгалтерском и налоговом учете (счета учета товаров, счета учета расчетов с контрагентами и т.д.). Возможно также и обратная миграция документов и справочников. Например, в конфигурации Бухгалтерия предприятия вводится информация о платежах, и эта информация мигрирует в конфигурацию Управление торговлей.

Документы в информационную базу приемника передаются в соответствии с теми параметрами проведения, которые были установлены в базе источнике. То есть, если документ не был проведен или был удален в базе источнике, то он будет загружен непроведенным или помеченным на удаление в базу приемника. Документы, проведенные в конфигурации Управление торговлей, после загрузки автоматически перепроводятся в базе Бухгалтерия предприятия по бухгалтерскому и налоговому учету. При миграции документов для них автоматически добавляется информация о счетах учета, заданных по умолчанию в конфигурации Бухгалтерия предприятия в соответствующих регистрах сведений. Счета учета в документах при загрузке в конфигурацию Бухгалтерия предприятия перезаполняются автоматически каждый раз при загрузке документа.

Предварительные действия

Перед началом настройки обмена данными необходимо произвести следующие предварительные действия в информационных базах конфигураций Управление торговлей и Бухгалтерия предприятия.

В конфигурациях Бухгалтерия предприятия и Управление торговлей должна быть введена информация о тех организациях, по которым будет мигрировать информация при обмене данными. Для этих организаций должна быть определена учетная политика бухгалтерского и налогового учета в обеих конфигурациях. Синхронизация организаций по умолчанию при обмене данными производится по ИНН, КПП и Наименованию организации.
В конфигурации Управление торговлей и Бухгалтерия предприятия должны быть синхронизированы классификаторы справочника Номенклатура. Это необходимо для того, чтобы правильно настроить информацию в регистрах сведений, обеспечивающих заполнение бухгалтерских счетов по умолчанию. Например, в конфигурациях должны быть выделены такие группы, как "Услуги", "Товары", "Тара".
В конфигурации Бухгалтерия предприятия должна быть правильно заполнена информация в регистрах сведений, обеспечивающих заполнение бухгалтерских счетов по умолчанию (Счета учета номенклатуры, Счета учета расчетов с контрагентами).
Для пользователей выполняющих обмен данными добавить соответствующие роли "Добавление и изменение обменов данными", "Выполнение обменов данными".

Порядок настройки обмена данными между конфигурациями

При создании обмена выбор конфигурации-источника определяется следующими принципами:

Если в обеих конфигурациях на момент создания обмена уже имеются данные, причем часть из них является общими данными (справочники Организации, Контрагенты и т.п.), то от того, какая конфигурация выбрана в качестве источника, будет зависеть и то, к какому виду будет приведена эта часть общих данных (приоритетнее версия конфигурации, откуда выгружаются данные первый раз, т.е. конфигурация-источник).
Например, если в конфигурации Управление торговлей информация об организациях описана более полно (заполнено больше реквизитов, заполнена контактная информация и т.д.), и по остальным видам данных ситуация такая же, то целесообразнее в качестве источника данных при создании обмена выбрать конфигурацию Управление торговлей и изначально производить выгрузку данных именно из нее. В этом случае общие данные будут приведены к состоянию конфигурации Управление торговлей.
Если не все общие данные нужно принять в том виде, в каком они содержатся в конфигурации-источнике, то рекомендуется воспользоваться возможностью интерактивной загрузки данных и при первом обмене загрузить из источника только те данные, которые должны быть загружены в том виде, в котором они хранились в конфигурации-источнике. Остальные данные будут синхронизированы позже, когда произойдет перенос нужной информации из конфигурации-приемника в конфигурацию-источник.
Если одна из баз пустая или практически пустая, то выбор источника зависит только от пожелания пользователя. Стоит лишь учитывать то, что создание обмена происходит быстрее в менее наполненной базе, т.к. при создании обмена тратится время на выгрузку данных.

При выборе конфигурации-источника также следует руководствоваться рекомендациями, изложенными во встроенной справке помощника создания обмена.

Порядок настройки обмена при начальной выгрузке из конфигурации "Управление торговлей"

Общий порядок действий по созданию обмена на стороне конфигурации "Управление торговлей"

Для включения возможности использования обменов данными в информационной базе Управление торговлей необходимо зайти в меню Сервис и выбрать пункт Настройки учета - Настройки параметров учета.
В открывшейся форме необходимо перейти на закладку Обмен данными и установить флаг Использовать обмен данными с конфигурациями на платформе 8.2, а также указать префикс информационной базы в соответствующем поле. После сохранения настроек необходимо перезапустить сеанс работы с информационной базой.

Далее через меню Сервис / Обмен данными с продуктами на платформе 8.2 / Обмены данными необходимо перейти к списку Обмены данными. В командной панели формы необходимо нажать на кнопку Создать. В появившемся подменю необходимо выбрать пункт Создать обмен с конфигурацией "Бухгалтерия предприятия, ред. 3.0". После этого откроется форма помощника создания обмена данными.

На первой странице помощника необходимо выбрать пункт Шаг 1. Создать новый обмен данными и нажать на кнопку Далее.

На следующем этапе помощник создания обмена предложит выбрать и настроить способ обмена данными:

обмен данными через прямое подключение к информационной базе;
обмен данными через локальный или сетевой каталог;
обмен данными через FTP-ресурс.

Внимание! При выгрузке данных из конфигурации Бухгалтерия предприятия, в базовую версию Управление торговли необходимо путем фильтрации данных добиться, чтобы выгружались данные строго по одной организации, иначе загрузка данных в базовую версию Управление торговли будет завершаться с ошибкой.

После выбора и настройки способа обмена данными помощник настройки обмена предложит задать остальные настройки обмена данными (закладка Настройка параметров обмена данными). К данным настройкам относятся:

наименование текущей информационной базы;
наименование второй информационной базы;
префикс второй информационной базы;
основной способ обмена данными.

Далее в форме настроек ограничений миграции данных, вызываемых с помощью кнопок Настроить ограничения, необходимо произвести настройку ограничений миграции данных (см. Применение фильтров выгрузки).

Если в качестве способа обмена был выбран обмен через прямое подключение к информационной базе корреспондента, то на следующем шаге необходимо выполнить аналогичные действия для конфигурации Бухгалтерия предприятия (см. Применение фильтров выгрузки).

После окончания настройки помощник создания обмена переходит к завершающему шагу. Если в качестве способа обмена был выбран обмен через прямое подключение к информационной базе корреспондента, то будет предложено либо загрузить данные в текущую информационную базу, либо сначала загрузить данные в информационную базу Бухгалтерия предприятия.

Если в качестве способа обмена был выбран обмен через локальный или сетевой каталог или через FTP-ресурс, то будет предложено сохранить настройки обмена для информационной базы Бухгалтерия предприятия и произвести выгрузку данных из текущей информационной базы.

Общий порядок действий по продолжению создания обмена на стороне конфигурации "Бухгалтерия предприятия"

При создании обмена не через прямое подключение требуется продолжить настройку обмена на стороне базы-корреспондента.

Для включения возможности использования обменов данными необходимо перейти в раздел Администрирование и по команде Настройки программы панели действий открыть форму настроек программы. В форме настроек программы необходимо перейти на закладку Обмен данными, далее необходимо установить флаг Использовать обмен данными, указать префикс информационной базы, а также склад для обмена с конфигурацией "Управление торговлей" в соответствующие поля.

После сохранения настроек программы необходимо по команде Обмены данными панели навигации раздела Администрирование перейти в список обменов данными и нажать на кнопку Создать командной панели данного списка. В появившемся подменю необходимо выбрать пункт Создать обмен с конфигурацией "Управление торговлей, ред. 10.3". После этого откроется форма помощника создания обмена данными.

На первой странице помощника необходимо выбрать пункт Шаг 2. Продолжить создание обмена данными, указать путь к файлу настройки обмена Настройки обмена для УТ.xml, сформированному на этапе создания обмена на стороне конфигурации Управление торговлей, после чего нажать на кнопку Далее.

На трех следующих закладках необходимо выполнить настройку транспорта сообщений между конфигурациями, аналогично тому, как это было описано в Общий порядок действий по созданию обмена на стороне конфигурации "Управление торговлей".

На закладке Настройка параметров обмена данными при необходимости возможно изменить название узла обмена, по умолчанию название обмена устанавливается в соответствии с настройкой, произведенной в конфигурации Управление торговлей.

Далее необходимо нажать на кнопку Настроить ограничения и в открывшейся форме задать ограничения обмена данными в разделе Применение фильтров выгрузки. Далее необходимо сохранить настройки ограничений обмена.

После сохранения настроек и нажатия на кнопку Далее помощник создания обмена завершит настройку обмена и предложит загрузить данные в информационную базу.

Порядок настройки обмена при начальной выгрузке из конфигурации "Бухгалтерия предприятия"

Общий порядок действий по созданию обмена на стороне конфигурации "Бухгалтерия предприятия"

Далее по команде Обмены данными панели навигации раздела Администрирование перейти в список обменов данными и нажать на кнопку Создать командной панели данного списка. В появившемся подменю необходимо выбрать пункт Создать обмен с конфигурацией "Управление торговлей, ред. 10.3". После этого откроется форма помощника создания обмена данными.

Далее порядок действий аналогичен порядку, описанному в разделе Общий порядок действий по созданию обмена на стороне конфигурации "Управление торговлей". Настройка ограничений миграции данных для информационной базы Бухгалтерия предприятия описана в разделе Применение фильтров выгрузки.

Общий порядок действий по продолжению создания обмена на стороне конфигурации "Управление торговлей"

На первой странице помощника необходимо выбрать пункт Шаг 2. Продолжить создание обмена данными, указать путь к файлу настройки обмена Настройки обмена для УТ.xml, сформированному на этапе создания обмена на стороне конфигурации Бухгалтерия предприятия, после чего нажать на кнопку Далее.

На трех следующих закладках пользователь выполняет настройку транспорта сообщений между конфигурациями, аналогично тому, как это было описано в разделе Общий порядок действий по созданию обмена на стороне конфигурации "Бухгалтерия предприятия".

Далее необходимо нажать на кнопку Настроить ограничения и в открывшейся форме задать ограничения обмена данными, описанные в разделе Применение фильтров выгрузки. Далее необходимо сохранить настройки ограничений обмена.

Применение фильтров выгрузки

Принцип действия фильтров выгрузки таков, что новые настройки действуют применительно для всех данных - в момент создания обмена, либо только для тех данных, которые были изменены после момента применения новых настроек - после создания обмена, поэтому рекомендуется максимально ответственно подойти к настройке фильтров при создании обмена данными.

Пример: при создании обмена пользователь установил фильтр по организации. В базу-приемник выгрузились данные только по указанной организации. Далее пользователь решил, что в базу-приемник должны выгружаться данные по всем организациям. Но так как настройки начинают действовать только для вновь изменяемых данных, то уже имеющиеся документы и справочники не будут выгружены в базу-приемник до тех пор, пока пользователь не произведет с ними какие-либо изменения.

Дата начала выгрузки документов

Если пользователю необходимо выгружать документы с какой-то определенной даты, то в настройках узла обмена он устанавливает значение Дата начала выгрузки документов на нужную ему дату, по умолчанию значение равно дате начала текущего года, см. так же Особенности выгрузки документов и справочников.

Фильтр по организациям

Включение данного фильтра позволяет ограничить список организаций, по которым разрешен обмен данными. Наличие включенного фильтра влияет как на выгрузку самого справочника организаций, так и на выгрузку других данных, связанных с организациями (справочники и документы).

Фильтр по складам, настройка на стороне управление торговлей.

Включение данного фильтра позволяет ограничить выгрузку из управление торговлей в бухгалтерию предприятия документов по указанным складм, по которым разрешен обмен данными. Наличие включенного фильтра влияет как на выгрузку самого справочника склады, так и на выгрузку документов.

Фильтр по подразделениям, настройка на стороне управление торговлей.

Включение данного фильтра позволяет ограничить выгрузку из управление торговлей в бухгалтерию предприятия документов по указанным подразделениям, по которым разрешен обмен данными. Наличие включенного фильтра влияет как на выгрузку самого справочника подразделения, так и на выгрузку документов.

Настройка "Выгрузка документов заказ покупателя, счет на оплату покупателю", на стороне управление торговлей.

Данная настройка регулирует каким образом будет выгружены из управление торговлей в бухгалтерию предприятия документы "Заказа покупателя" и "Счет на оплату покупателю".

Выбрана настройка "Заказ покупателя" - из УТ в БП выгрузится документ "Заказа покупателя" в "Счет на оплату покупателю".

Выбрана настройка "Счет на оплату покупателю" - из УТ в БП выгрузится документ "Счет на оплату покупателю" в "Счет на оплату покупателю"

Выбрана настройка "Не выгружать" - документы "Заказ покупателя" и "Счет на оплату покупателю" не выгружаются из УТ в БП.

Настройка устанавливается от внутренней политики организации, какой документ будет основанием для оплаты авансовых платежей.

Так же см. Совместная работа конфигураций "Управление торговлей" и "Бухгалтерия предприятия" сценарии работы пользователей.

Совместная работа конфигураций "Управление торговлей" и "Бухгалтерия предприятия"

После настройки правил обмена работа в обеих конфигурациях производится параллельно. То есть менеджеры в конфигурации Управление торговлей оформляют документы, вводят информацию о новых клиентах. Бухгалтеры в базе Бухгалтерия предприятия оперативно получают информацию обо всех произведенных изменениях, в соответствии с тем расписанием обмена, которое было определено в настройках. Документы, выгруженные из конфигурации Управление торговлей в базу Бухгалтерия предприятия загружаются проведенными с указанием тех бухгалтерских и налоговых счетов, которые определены в информационной базе Бухгалтерия предприятия для конкретных торговых операций. Бухгалтеры в своей базе могут создавать платежные документы и эти документы будут загружаться в конфигурацию Управление торговлей

Счета учета в документах перезаполняются каждый раз при загрузке документа в конфигурацию Бухгалтерия предприятия.

Пример.. В информационной базе Управление торговлей был оформлен документ Реализация товаров и услуг. Этот документ был выгружен в конфигурацию Бухгалтерия предприятия. Бухгалтер заметил ошибки в оформлении документа. Если бухгалтер внесет изменения в этот документ (исправит ошибки в перенесенных данных), то исправления, которые внес бухгалтер, не будут переданы при следующем обмене в конфигурацию Управление торговлей. Бухгалтер должен сообщить менеджеру о найденных ошибках, менеджер внесет изменения в документ, и эти изменения будут переданы в конфигурацию Бухгалтерия предприятия при следующем обмене. В то же время бухгалтер может внести новые данные в документ (заполнить счета учета, указать соответствующие субконто и т.д., но следует учитывать, что в случае изменения данного документа в конфигурации Управление торговлей

Если информационные базы разделены, то в этом случае обмен данными также может производиться по расписанию или по инициативе пользователя. Если обмен данными производится по расписанию, то необходимо обеспечить доступность и возможность записи в каталог или FTP-ресурс выгруженных данных с указанной периодичностью обмена.

Если обмен производится по инициативе пользователя, то ответственный менеджер в базе Управление торговлей выгружает информацию в определенный каталог, а бухгалтер загружает ее в информационную базу Бухгалтерия предприятия из указанного каталога.

Внимание. Основным режимом совместной работы конфигураций является ввод торговых документов в конфигурации Управление торговлей. Рекомендуемые сценарии работы пользователей приведены в разделе Примеры сценариев работы пользователей.

При обмене данными между конфигурациями предусмотрена возможность выгрузки из конфигурации Управление торговлей информации о документах, которые могут являться основанием для авансовых платежей при оптовой продаже товаров (Счет на оплату покупателю, Заказ покупателя). При настройке обмена пользователь может выбрать один из вариантов выгрузки документов-оснований для оплаты авансов, в зависимости от тех бизнес-процессов, которые используются в торговом предприятии:

Не выгружать
Заказ покупателя
Счет на оплату покупателю

В таблице приведены примеры сценариев работы пользователей при выборе того, или иного варианта настройки. Не рекомендуется изменять настройку после начала процесса обмена документами.

Примеры сценариев работы пользователей

Оптовая продажа по заказу покупателя

В настройке Выгрузка документов оснований для оплаты авансов выбрано значение Не выгружать

№	База	Исполнитель	Действие	Примечания
1	УТ	Менеджер по продажам	Регистрация заказа покупателя и выставление счета на оплату
2	БП	Бухгалтер	Регистрация платежа (ввод документа Поступление на расчетный счет).	Перенос документов в УТ.
3	УТ	Менеджер по продажам	Привязка платежа к счету (заказу покупателя).
4	УТ	Менеджер по продажам	Оформление документа отгрузки (документ Реализация товаров и услуг)	Перенос документов в БП.
5	УТ	Кладовщик	Отгрузка товара со склада (документ Расходный ордер на товары)
6	БП	Бухгалтер	Проверка правильности оформления документа отгрузки	В случае обнаружения ошибок, требующих изменения печатной формы, бухгалтер требует от менеджера изменить документ в УТ, распечатать и вручить покупателю. Измененный документ при следующем обмене переносится в БП.
7	УТ	Менеджер по продажам	Оформление возврата товаров от покупателя (документ Возврат товаров от покупателя).	Перенос документов в БП.

В настройке Выгрузка документов оснований для оплаты авансов выбрано значение Заказ покупателя

№	База	Исполнитель	Действие	Примечания
1	УТ	Менеджер по продажам	Регистрация заказа покупателя	Документ Заказ покупателя выгружается в БП как Счет на оплату покупателю.
2	БП	Бухгалтер	Регистрация платежа (ввод документа Поступление на расчетный счет на основании документа Счет на оплату покупателю).
4	БП	Бухгалтер	Регистрация документа Счет-фактура выданный на аванс. В табличной части которого указан Счет на оплату покупателю.	Перенос документов в УТ.
5	УТ	Менеджер по продажам	Регистрация продажи, документ Реализация товаров и услуг на основании документа Заказ покупателя.	При выгрузке в БП реквизит "Документ расчетов" не заполняется.
6	УТ	Менеджер по продажам	Регистрация документа Счет-фактура выданный на основании документа Реализация товаров и услуг.	Перенос документов в БП.
7	БП	Бухгалтер	Проверка правильности оформления документа отгрузки	В случае обнаружения ошибок, требующих изменения печатной формы, бухгалтер требует от менеджера изменить документ в УТ, распечатать и вручить покупателю. Измененный документ при следующем обмене переносится в БП.
8	УТ	Менеджер по продажам	Оформление возврата товаров от покупателя (документ Возврат товаров от покупателя).	Перенос документов в БП.

В настройке Выгрузка документов оснований для оплаты авансов выбрано значение Счет на оплату покупателю

№	База	Исполнитель	Действие	Примечания
1	УТ	Менеджер по продажам	Регистрация документа Счет на оплату покупателю. Договор с ведением взаиморасчетов По счетам.	Документ Счет на оплату покупателю выгружается в БП как Счет на оплату покупателю
2	БП	Бухгалтер	Регистрация платежа (ввод документа Поступление на расчетный счет на основании документа Счет на оплату покупателю).
4	БП	Бухгалтер	Регистрация документа Счет-фактура выданный на аванс. В табличной части которого указан Счет на оплату покупателю.	Перенос документов в УТ.
5	УТ	Менеджер по продажам	Регистрация продажи, документ Реализация товаров и услуг на основании документа Счет на оплату покупателю.	При выгрузке в БП реквизит Документ расчетов не заполняется.
6	УТ	Менеджер по продажам	Регистрация документа Счет-фактура выданный на основании документа Реализация товаров и услуг.	Перенос документов в БП.
7	БП	Бухгалтер	Проверка правильности оформления документа отгрузки	В случае обнаружения ошибок, требующих изменения печатной формы, бухгалтер требует от менеджера изменить документ в УТ, распечатать и вручить покупателю. Измененный документ при следующем обмене переносится в БП.
8	УТ	Менеджер по продажам	Оформление возврата товаров от покупателя (документ Возврат товаров от покупателя).	Перенос документов в БП.

Оптовая продажа за наличный расчет

№	База	Исполнитель	Действие	Примечания
1	УТ	Менеджер по продажам	Использование механизма быстрой продажи: Оформление документа отгрузки, счета-фактуры и документа Приходный кассовый ордер в пакетном режиме.
3	УТ	Кассир	Получение денег от покупателя. Пробитие чека на ККМ, установка флага Оплачено.	Перенос документов в БП.
5	УТ	Кладовщик	Отгрузка товара со склада (документ Расходный ордер на товары)
6	БП	Бухгалтер	Проверка правильности оформления документа отгрузки	В случае обнаружения ошибок, требующих изменения печатной формы, бухгалтер требует от менеджера изменить документ в УТ, распечатать и вручить покупателю. Измененный документ при следующем обмене переносится в БП.
7	УТ	Менеджер по продажам	Оформление возврата товаров от покупателя (документ Возврат товаров от покупателя).	Перенос документов в БП.

Закупка товаров

№	База	Исполнитель	Действие	Примечания
1	УТ	Менеджер по закупкам	Оформление заказа поставщику.
2	УТ	Менеджер по закупкам	Оформление заявки на расходование денежных средств и ее утверждение.
3	БП	Бухгалтер	Оформление документа Списание с расчетного счета. Регистрация банковской выписки.	Перенос документов в УТ. Привязка документов оплаты к заказу производится вручную менеджером по закупкам.
4	УТ	Кладовщик	Приемка товара по документу Приходный ордер на товары (без сопроводительных документов).
5	УТ	Менеджер по закупкам	Оформление документа Поступление товаров и услуг и документа Счет-фактура полученный.	Перенос документов в БП.
6	БП	Бухгалтер	Проверка правильности оформления документа поставки	В случае обнаружения ошибок, требующих изменения печатной формы, бухгалтер требует от менеджера по закупкам связаться с поставщиком по поводу изменения печатной формы. При получении информации от поставщика менеджер по закупкам изменяет документ по требованиям бухгалтера. Измененный документ при следующем обмене переносится в БП.
7	УТ	Менеджер по закупкам	Оформление возврата товаров поставщику(документ Возврат товаров поставщику). Возможно также оформление документа Счет-фактура полученный.	Перенос документов в БП.

Продажа товаров, принятых на комиссию

№	База	Исполнитель	Действие	Примечания
1	УТ	Менеджер по закупкам	Оформление документа Поступление товаров и услуг по договору с комитентом.	Перенос документов в БП.
2	УТ	Менеджер по продажам	Оформление продажи комиссионного товара	Перенос документов в БП. При проведении подставляются счета учета для комиссионного товара.
3	УТ	Менеджер по закупкам	Оформление документа Отчет комитенту о продажах товаров. Оформление документов Счет- фактура выданный и Счет-фактура полученный.	Перенос документов в БП.
4	БП	Бухгалтер	Оформление документа Списание с расчетного счета. Регистрация банковской выписки.	Перенос документов в УТ.
7	УТ	Менеджер по закупкам	Оформление возврата товаров комитенту (документ Возврат товаров поставщику по договору комитента). Возможно также оформление документа Счет-фактура полученный.	Перенос документов в БП.

Передача товаров на комиссию

№	База	Исполнитель	Действие	Примечания
1	УТ	Менеджер по продажам	Оформление документа Реализация товаров и услуг по договору комиссии.	Перенос документов в БП.
2	УТ	Менеджер по продажам	Оформление документов Отчет комиссионера о продажах и документа Счет-фактура выданный	Перенос документов в БП.
3	БП	Бухгалтер	Регистрация поступившей оплаты от комиссионера (документ Поступление на расчетный счет).	Перенос документов в УТ.
7	УТ	Менеджер по продажам	Оформление возврата товаров от комиссионера (документ Возврат товаров от покупателя по договору комиссии).	Перенос документов в БП

Розничная торговля в НТТ (неавтоматизированная торговая точка). Учет по стоимости приобретения.

№	База	Исполнитель	Действие	Примечания
1	УТ	Менеджер по продажам	Оформление документа Поступление товаров в НТТ и документа Счет-фактура полученный.	Перенос документов в БП.
2	УТ	Менеджер по продажам	Оформление документа Перемещение товаров на склад с видом НТТ.	Перенос документов в БП.
3	УТ	Менеджер по продажам	Оформление документа Приходный кассовый ордер (прием розничной выручки из НТТ).	Перенос документов в БП.
5	УТ	Менеджер по продажам	Оформление документа Отчет о розничных продажах. Может быть оформлен на основании документа Инвентаризация товаров.	Перенос документов в БП. В БП в отчете о розничных продажах информация о продажах фиксируется в ценах приобретения.
8	УТ	Менеджер по закупкам	Оформление возврата товаров поставщику (документ Возврат товаров поставщику из НТТ). Возможно также оформление документа Счет-фактура выданный.	Перенос документов в БП.

Розничная торговля в НТТ. Учет по стоимости продаж.

№	База	Исполнитель	Действие	Примечания
1	УТ	Менеджер по продажам	Оформление документа Поступление товаров в НТТ и документа Счет-фактура полученный.	Перенос документов в БП. Информация по купленным товарам передается со сверткой позиций номенклатуры в разрезе ставок НДС.
2	УТ	Менеджер по продажам	Оформление документа Перемещение товаров на склад с видом НТТ.	Перенос документов в БП.
3	УТ	Менеджер по продажам	Оформление документа Приходный кассовый ордер (прием розничной выручки из НТТ).	Перенос документов в БП.
5	УТ	Менеджер по продажам	Оформление документа Отчет о розничных продажах. Может быть оформлен на основании документа Инвентаризация товаров.	Перенос документов в БП. Отчет о розничных продажах в розничных ценах продажи оформляется только для товаров, принятых на комиссию и проданных в НТТ. Отчет о розничных продажах всегда должен оформляться позже документа ПКО.
8	УТ	Менеджер по закупкам	Оформление возврата товаров поставщику (документ Возврат товаров поставщику из НТТ). Возможно также оформление документа Счет-фактура выданный.	Перенос документов в БП.

Розничная торговля в АТТ. Учет по стоимости приобретения.

№	База	Исполнитель	Действие	Примечания
1	УТ	Менеджер по продажам	Оформление документа Поступление товаров и услуг на розничный склад (АТТ) и документа Счет-фактура полученный.	Перенос документов в БП.
2	УТ	Менеджер по продажам	Оформление документа Перемещение товаров на склад с видом АТТ.	Перенос документов в БП.
3	УТ	Менеджер по продажам	Оформление документа Приходный кассовый ордер (прием розничной выручки из кассы АТТ).	Перенос документов в БП.
5	УТ	Менеджер по продажам	Оформление документа Отчет о розничных продажах. Может быть оформлен на основании документа Инвентаризация товаров.	Перенос документов в БП.
8	УТ	Менеджер по закупкам	Оформление возврата товаров поставщику (документ Возврат товаров поставщику, оформленный на розничный склад). Возможно также оформление документа Счет-фактура выданный.	Перенос документов в БП.

Розничная торговля в АТТ. Учет по стоимости продаж.

№	База	Исполнитель	Действие	Примечания
1	УТ	Менеджер по продажам	Оформление документа Поступление товаров и услуг на розничный склад (АТТ) и документа Счет-фактура полученный.	Перенос документов в БП.
2	УТ	Менеджер по продажам	Оформление документа Перемещение товаров на склад с видом АТТ.	Перенос документов в БП.
3	УТ	Менеджер по продажам	Оформление документа Приходный кассовый ордер (прием розничной выручки из кассы АТТ).	Перенос документов в БП.
5	УТ	Менеджер по продажам	Оформление документа Отчет о розничных продажах. Может быть оформлен на основании документа Инвентаризация товаров.	Перенос документов в БП. В документе будут зарегистрированы цены продажи.
8	УТ	Менеджер по закупкам	Оформление возврата товаров поставщику (документ Возврат товаров поставщику, оформленный на розничный склад). Возможно также оформление документа Счет-фактура выданный.	Перенос документов в БП.

Реализация ОС и НМА

№	База	Исполнитель	Действие	Примечания
1	БП	Бухгалтер	Оформление документа Поступление товаров и услуг с видом операции Оборудование.	Перенос документов в УТ. Переносится в виде документа Поступление товаров и услуг. Оборудование переносится, как товар.
2	БП	Бухгалтер	Оформление документа Принятие к учету ОС .	Перенос документов в УТ. Переносится как документ Списание товаров или как перемещение на специальный склад.
3	БП	Бухгалтер	Оформление документа Передача ОС.	Перенос документов в БП. В УТ оформляется как документ Реализация товаров и услуг.

Инвентаризация товаров

№	База	Исполнитель	Действие	Примечания
1	УТ	Кладовщик	Оформление документа Инвентаризация товаров.	Перенос документов в БП.
2	УТ	Кладовщик	Фиксирование результатов инвентаризации. Оформление документов Списание товаров и Оприходование товаров.	Перенос документов в БП.

Таблица соответствия выгружаемых справочников УТ - БП

Справочная информация мигрирует в обеих направлениях.

	Колонки сопоставления в помощнике интерактивного обмена данными
Банки	Код
Банковские счета	Наименование, Владелец, Номер cчета, банк
Валюты	Код
Виды контактной информации	Наименование, Тип, Вид объекта контактной информации
Договоры контрагентов	Для групп: Наименование Для элементов: Наименование, Владелец, Валюта взаиморасчетов, Ведение взаиморасчетов, Организация, Вид договора
Документы удостоверяющие личность	Наименование, Код ИМНС
Должности организаций	Наименование
Классификатор единиц измерения	Код
Контактные лица	Наименование, Фамилия, Имя, Отчество, Дата Рождения
Контрагенты	Для групп: Наименование Для элементов: Наименование, ИНН, КПП
Номера ГТД	Код
Номенклатура	Для групп: Наименование Для элементов: Наименование, Родитель, Артикул
Номенклатурные группы	Наименование
Организации	Наименование, ИНН, КПП
Пользователи	Код
Роли контактных лиц	Наименование
Склады	Для групп: Наименование Для элементов: Наименование, Вид склада
Статьи движения денежных средств	Наименование
Статьи затрат	Наименование
Типы цен номенклатуры	Наименование
Физические лица	Для групп: Наименование Для элементов: Наименование, Дата рождения
Прочие доходы и расходы (выгружается только в БП)	Наименование Вид прочих доходов и расходов Отнесение расходов к деятельности ЕНВД Принятие к налоговому учету
Виды оплат организаций	Наименование
Виды взаиморасчетов	Наименование

Таблица соответствия выгружаемых документов УТ - БП

Конфигурация Управление торговлей	Направление обмена	Конфигурация Бухгалтерия предприятия	Примечание
Авансовый отчет	==>	Авансовый отчет
Аккредитив переданный	==>	Списание с расчетного счета	При некоторых видах операций, например при установленном виде операций Расчеты по кредитам и займам, счета учета в документе не устанавливается автоматически. В этом случае эти счета учета надо указать вручную.
Аккредитив полученный	==>	Поступление на расчетный счет	При некоторых видах операций, например при установленном виде операций Расчеты по кредитам и займам, счета учета в документе не устанавливается автоматически. В этом случае эти счета учета надо указать вручную.
Возврат товаров от покупателя	==>	Возврат товаров от покупателя	Если в табличной части Товары документа , оформленного в Управление торговлей указано несколько различных документов партии, то документ партии в конфигурации Бухгалтерия предприятия не указывается, но указывается стоимость возвращаемого товара. Стоимость определятся по данным партионного учета в УТ, если валюты в УТ и БП отличаются, то выполняется пересчет данных по курсу, указанному в документе. Не выгружаются в БП документы Возврат товаров от покупателя, оформленные для НТТ
Возврат товаров поставщику	==>	Возврат товаров поставщику	Информация о документе поступления, по которому оформлен документ возврата, не переносится. Если переносятся документы партии ,и в документе партии контрагент отличен от контрагента, указанного в возврате товаров поставщику, документ партии не переносится.
Возврат товаров поставщику из НТТ	==>	Возврат товаров поставщику	Информация о документе поступления, по которому оформлен документ возврата, не переносится.
ГТД по импорту	==>	ГТД по импорту	При переносе данного документа не заполняется информация о счетах расходов по штрафам. Эти счета должны заполняться вручную.
Доверенность	==>	Доверенность
Заказ покупателя	==>	Счет на оплату покупателю	Выгружается, если в узле плана обмена установлена настройка Выгрузка документов оснований для оплаты авансов равной Заказ покупателя
Инвентаризация товаров на складе	==>	Инвентаризация товаров на складе
Инкассовое поручение переданное	==>	Поступление на расчетный счет	При некоторых видах операций, например при установленном виде операций Расчеты по кредитам и займам, счета учета в документе не устанавливается автоматически. В этом случае эти счета учета надо указать вручную.
Инкассовое поручение полученное	==>	Списание с расчетного счета	При некоторых видах операций, например при установленном виде операций Расчеты по кредитам и займам, счета учета в документе не устанавливается автоматически. В этом случае эти счета учета надо указать вручную.
Комплектация номенклатуры	==>	Комплектация номенклатуры
Корректировка долга	==>	Корректировка долга	Если в документе установлен вид операции Списание задолженности, то счета учета не заполняются автоматически, они должны быть указаны вручную.
Оприходование товаров	==>	Оприходование товаров
Отчет комиссионера о продажах	==>	Отчет комиссионера о продажах
Отчет комитенту о продажах товаров	==>	Отчет комитенту о продажах товаров	При обмене УТ- БП в документе автоматически не устанавливаются счета учета и аналитика по расчету комиссионного вознаграждения. Эту информацию следует заполнить вручную. В конфигурации БП в документе Отчет комитенту о продажах товаров не указывается информация о документе поступления товаров. Поскольку в УТ информация о документе поставки товаров комитента является обязательной, то при обмене БП-УТ информацию о документах поставки необходимо будет заполнять вручную Поэтому рекомендуется информацию об отчетах комитенту о продажах товаров регистрировать в конфигурации УТ и затем выгружать эту информацию в БП.
Отчет о розничных продажах	==>	Отчет о розничных продажах	При выгрузке информации из БП в УТ в документе не заполняется информация о кассе ККМ. Эту информацию следует добавить вручную.
Перемещение товаров	==>	Перемещение товаров	В том случае, если оформляется перемещение на розничный склад, ведущий деятельность по ЕНВД, то счета учета НДС следует заполнить вручную.
Платежное поручение входящее	<==>	Поступление на расчетный счет	При некоторых видах операций, например при установленном виде операции Расчеты по кредитам и займам, счета учета в документе не устанавливается автоматически. В этом случае эти счета учета надо указать вручную. При виде операции Прочие расчеты с контрагентами в БП не предусмотрена оплата списком, поэтому для корректности переноса данных в УТ также не нужно оформлять оплату списком для этого вида операции. Не рекомендуется изменять сумму платежа в базе корреспонденте БП, так как изменения, внесенные в документ, мигрируют в обе стороны. Например, если документ был оформлен в УТ, выгружен в БП, и после этого в БП изменена сумма платежа, такой документ передается в УТ и расшифровка платежа заполняется по данным бухгалтерского учета, что может повлечь потерю аналитики оплат по сделкам и документам расчетов.
Платежное поручение исходящее	<==>	Списание с расчетного счета	При некоторых видах операций, например при установленном виде операции Расчеты по кредитам и займам, счета учета в документе не устанавливается автоматически. В этом случае эти счета учета надо указать вручную. При виде операции Прочие расчеты с контрагентами в БП не предусмотрена оплата списком, поэтому для корректности переноса данных в УТ также не нужно оформлять оплату списком для этого вида операции. Не рекомендуется изменять сумму платежа в базе корреспонденте БП, так как изменения, внесенные в документ, мигрируют в обе стороны. Например, если документ был оформлен в УТ, выгружен в БП, и после этого в БП изменена сумма платежа, такой документ передается в УТ и расшифровка платежа заполняется по данным бухгалтерского учета, что может повлечь потерю аналитики оплат по сделкам и документам расчетов.
Платежное требование выставленное	==>	Поступление на расчетный счет	При некоторых видах операций, например при установленном виде операции Расчеты по кредитам и займам, счета учета в документе не устанавливается автоматически. В этом случае эти счета учета надо указать вручную.
Платежное требование полученное	==>	Списание с расчетного счета	При некоторых видах операций, например при установленном виде операции Расчеты по кредитам и займам, счета учета в документе не устанавливается автоматически. В этом случае эти счета учета надо указать вручную. При виде операции Прочие расчеты с контрагентами в БП не предусмотрена оплата списком, поэтому для корректности переноса данных в УТ также не нужно оформлять оплату списком для этого вида операции.
Платежный ордер поступление денежных средств	==>	Поступление на расчетный счет	При некоторых видах операций, например при установленном виде операции "Расчеты по кредитам и займам", счета учета в документе не устанавливается автоматически. В этом случае эти счета учета надо указать вручную. При виде операции «Прочие расчеты с контрагентами" в БП не предусмотрена оплата списком, поэтому для корректности переноса данных в УТ также не нужно оформлять оплату списком для этого вида операции.
Платежный ордер списание денежных средств	==>	Списание с расчетного счета	При некоторых видах операций, например при установленном виде операции Расчеты по кредитам и займам, счета учета в документе не устанавливается автоматически. В этом случае эти счета учета надо указать вручную. При виде операции Прочие расчеты с контрагентами в БП не предусмотрена оплата списком, поэтому для корректности переноса данных в УТ также не нужно оформлять оплату списком для этого вида операции.
Поступление доп.расходов	==>	Поступление доп.расходов
Поступление товаров и услуг	==>	Поступление товаров и услуг	В табличной части Услуги используется специальный алгоритм для выгрузки аналитики при миграции данных между конфигурациями. Реквизит Статья затрат выгружается в реквизит Субконто1, реквизит Номенклатура - в Субконто2. При загрузке стандартным образом определяется счет учета (значение по умолчанию из регистра сведений "Счета учета номенклатуры"). Значения аналитики получаются из вышеуказанных реквизитов и ими заполняются субконто, используемые с выбранным счетом учета. При миграции документов поступления из конфигурации УТ в БП, оформленных на розничный склад (АТТ), вместе с документом поступления выгружается информация о назначенных розничных ценах в АТТ. Информацию о назначенных на товар ценах берется из регистра Цены автоматизированной торговой точки. При этом в БП создается документ Установка цен номенклатуры с типом цен, указанным для АТТ. Документ проводится временем раньше документа поступления. Аналитика по складам не переносится в конфигурацию Бухгалтерия предприятия, если в документе Поступление товаров и услуг, оформленном в Управление торговлей указан вид операции По ордеру, а в табличной части документа указано несколько различных складов, на которые поступил товар.
Поступление товаров и услуг в НТТ	==>	Поступление товаров и услуг	При миграции из конфигурации УТ в конфигурацию БП для таких документов добавляется префикс Н. При миграции документов из БП в УТ производится анализ по виду склада, указанному в документе Поступление товаров и услуг, соответственно в УТ данный документ мигрирует в документ Поступление товаров и услуг в НТТ. Аналитика по складам не переносится, если в документе Поступление товаров и услуг, оформленном в Управление торговлей указан вид операции По ордеру, а в табличной части документа указано несколько различных складов, на которые поступил товар.
Приходный кассовый ордер	<==>	Приходный кассовый ордер	Документы с видом операции Прочие расчеты с контрагентами не переносятся. При переносе документа с видом операции Возврат денежных средств подотчетником из БП в УТ не заполняется информация о платежном документе, на основании которого были выданы денежные средства подотчетному лицу. Эту информацию в УТ следует заполнять вручную. Не рекомендуется изменять сумму платежа в базе корреспонденте БП, так как изменения, внесенные в документ, мигрируют в обе стороны. Например, если документ был оформлен в УТ, выгружен в БП, и после этого в БП изменена сумма платежа, такой документ передается в УТ и расшифровка платежа заполняется по данным бухгалтерского учета, что может повлечь потерю аналитики оплат по сделкам и документам расчетов.
Расходный кассовый ордер	<==>	Расходный кассовый ордер	Документы с видом операции Прочие расчеты с контрагентами не переносятся. Не рекомендуется изменять сумму платежа в базе корреспонденте, так как изменения внесенные в документ мигрируют в обе стороны. Например, если документ был оформлен в УТ и в БП изменена сумма платежа, такой документ передается в УТ и расшифровка платежа заполняется по данным бухгалтерского учета, есть вероятность потери аналитики оплат по сделкам и документам расчетов. Не рекомендуется изменять сумму платежа в базе корреспонденте БП, так как изменения, внесенные в документ, мигрируют в обе стороны. Например, если документ был оформлен в УТ, выгружен в БП, и после этого в БП изменена сумма платежа, такой документ передается в УТ и расшифровка платежа заполняется по данным бухгалтерского учета, что может повлечь потерю аналитики оплат по сделкам и документам расчетов.
Реализация товаров и услуг	==>	Реализация товаров и услуг	При миграции документов по данным партионного учета определяется принадлежность списываемого товара (собственный, комиссионный), которая влияет на заполнение счетов учета, определяется по данным партионного учета. Если продается комиссионный товар, то используется счет учета номенклатуры 004. В УТ предусмотрена возможность оформления операции продажи наборов-комплектов. В конфигурацию БП эта информация переносится как список комплектующих набора-комплекта. Список комплектующих определяется в соответствии с тем составом комплектующих, которые заданы в документе УТ в табличной части Состав набора.
Списание товаров	==>	Списание товаров
Счет на оплату покупателю	==>	Счет на оплату покупателю	Выгружается, если в узле плана обмена установлена настройка Выгрузка документов оснований для оплаты авансов равной Счет на оплату покупателю.
Счет-фактура выданный	<==>	Счет-фактура выданный	В конфигурацию Управление торговлей из конфигурации Бухгалтерия предприятия редакции 1.6. не переносятся счета-фактуры выданные с видом счета фактуры "Налоговый агент"
Счет-фактура полученный	<==>	Счет-фактура полученный
Требование-накладная	==>	Требование-накладная
Корректировка реализации	==>	Корректировка реализации	На стороне бухгалтерии, в документах корректировок, нет возможности интерактивно изменять счета учета номенклатуры для строк документа основания. Так же, интерактивные изменения счетов учета номенклатуры в документе основании, автоматически не переносятся в документ корректировки. Если в документе основании интерактивно были изменены счета учета номенклатуры, необходимо из конфигурации "Управление торговлей" повторно выгрузить документ корректировки. В связи с этим, перед обменом между конфигурациями нужно настроить в бухгалтерии счета учета номенклатуры, см. пункт "Предварительные действия".	В бухгалтерию не выгружается документ корректировка реализации, в составе которого есть номенклатура с видом набор-комплект.
Корректировка поступления	==>	Корректировка поступления

Особенности выгрузки документов и справочников

В конфигурацию Бухгалтерия предприятия не переносятся документы, относящиеся только к управленческому учету. К ним относятся документы подсистем Управление заказами, Ценообразование, Планирование, Управление отношениями с клиентами.
При обмене данными не переносятся документы ввода начальных остатков (Ввод начальных остатков НДС, Ввод начальных остатков по взаиморасчетам, Ввод начальных остатков НДС по партиям). Информацию о начальных остатках следует ввести в конфигурации Управление торговлей и Бухгалтерия предприятия перед началом обмена.
При обмене данными между конфигурациями в направлении Управление торговлей -> Бухгалтерия предприятия предусмотрена возможность управления выгрузкой сведений о складах торгового предприятия. Если в настройках обмена установить флажок Выгружать аналитику по складам, то в конфигурации Бухгалтерия предприятия в шапках загруженных документов будут указаны те же склады, что и в аналогичных документах конфигурации Управление торговлей. Если флажок Выгружать аналитику по складам не устанавливать, то во всех загруженных документах будет установлен один и тот же склад. Выбор склада, который будет использоваться для этой цели, осуществляется при настройке программы в конфигурации Бухгалтерия предприятия (раздел Администрирование-Настройки программы) на закладке Обмен данными. Выгрузка аналитики по складам возможна только в том случае, если в конфигурации Управление торговлей склады не указываются в табличной части документов поступления реализации. Следует учитывать, что при выгрузке данных в направлении Управление торговлей -> Бухгалтерия предприятия в случае выгрузки аналитики по складам Склад всегда выгружается из шапки документа. В случае, если склады указаны также в табличных частях документов, все равно будет перенесен склад из шапки документа, что может привести к некорректным данным в конфигурации Бухгалтерия предприятия.
В конфигурации Управление торговлей при использовании ордерной схемы возможны ситуации, когда документ поступления по ордеру вводится позже документа реализации. В конфигурации Управление торговлей эта ситуация отрабатывается корректно. В конфигурацию Бухгалтерия предприятия приходные ордера на товары не переносятся, переносятся только документы поступления и реализации. Поэтому в конфигурации "Бухгалтерия предприятия" пользователю следует обратить внимание на такие документы и исправить ситуацию с последовательностью их ввода.
В том случае если на торговом предприятии применяется упрощенная система налогообложения, то при переносе документов в конфигурацию Бухгалтерия предприятия реквизит Расходы УСН заполняется следующим образом:
При поступлении купленных товаров устанавливается значение Принимаются.
При поступлении товаров на комиссию устанавливается значение Не принимаются.
При поступлении услуг устанавливается значение Принимаются.
В документе Требование-накладная устанавливается значение Принимаются.
В документе Cписание товаров устанавливается значение Не принимаются.
В конфигурации Управление торговлей в документах Возврат товаров от покупателя и Возврат товаров поставщику предусмотрена возможность указания документов партии в табличной части документов. Документы с указанием документа партии в табличной части будут перенесены в конфигурацию Бухгалтерия предприятия с незаполненным реквизитом Документ поступления (Документ отгрузки) в шапке документа Возврат поставщику (Возврат покупателя), однако информация о себестоимости товаров будет заполнена в соответствии с указанными в табличной части документами партии. При этом документы будут автоматически проведены в конфигурации Бухгалтерия предприятия.
В конфигурации Управление торговлей предусмотрена возможность ввода документов Поступление доп.расходов и ГТД по импорту без указания документов партии с последующим распределением дополнительных расходов документом Корректировка стоимости списания товаров. Информация о корректируемых партиях не будет перенесена в конфигурацию Бухгалтерия предприятия. Поэтому при совместном использовании конфигураций не рекомендуется использовать режим с последующим распределением партий с помощью документа Корректировка стоимости списания товаров.
В конфигурации Управление торговлей предусмотрена возможность оформления операции продажи наборов-комплектов без предварительной сборки. В конфигурацию Бухгалтерия предприятия эта информация переносится как список комплектующих набора-комплекта. Список комплектующих определяется в соответствии с тем составом комплектующих, которые заданы в документе конфигурации Управление торговлей в табличной части Состав набора.
При загрузке в конфигурацию Бухгалтерия предприятия банковских документов (Списание с расчетного счета, Поступление на расчетный счет) реквизит Дата оплаты конвертируется в реквизит Дата без указания времени, а реквизит Дата в реквизит Дата выписки.
В конфигурации Бухгалтерия предприятия не ведется учет наличных денежных средств в разрезе касс. Для того, чтобы информация о кассах при миграции кассовых документов в конфигурации Управление торговлей заполнялась автоматически, необходимо в помощнике настройки обмена на закладке Кассы указать для каждой организации ту кассу, которая будет использоваться по умолчанию при загрузке кассовых документов из конфигурации Бухгалтерия предприятия.
В документах, в которых используется возвратная тара, автоматически не заполняется информация о статье доходов и расходов, по которой должна учитываться тара. Эту информацию пользователь должен заполнить вручную.
При миграции справочной информации о статьях затрат, номенклатурных группах из БП в УТ, не заполняются поля: вид затрат, характер затрат, базовая единица. Этих полей нет в БП, но они являются обязательными для УТ. Эту информацию следует заполнить вручную.
Документы Возврат товаров поставщику из НТТ, Поступление товаров и услуг в НТТ присутствуют в конфигурации Управление торговлей и отсутствуют в конфигурации Бухгалтерия предприятия.
При миграции из конфигурации Управление торговлей в конфигурацию Бухгалтерия предприятия эти документы конвертируются в документы Возврат товаров поставщику, Поступление товаров и услуг с указанием информации о НТТ в шапке документа.
В конфигурацию Бухгалтерия предприятия не выгружаются документы Возврат товаров от покупателя, оформленные для НТТ.
При совместном использовании конфигураций Управление торговлей и Бухгалтерия предприятия рекомендуется в конфигурации Бухгалтерия предприятия при учете в рознице по продажным ценам отключить учет в рознице в разрезе ставок НДС(раздел Справочники и настройки учета - Настройки параметров учета - Розничная торговля).
В конфигурацию Бухгалтерия предприятия не выгружаются регламентные документы по НДС (Формирование записей книги покупок/продаж, Регистрация оплаты от покупателей/поставщикам для НДС, Восстановление НДС и т.д.).
Договор, установленный для контрагента в качестве основного договора, мигрирует из конфигурации Управление торговлей в конфигурацию Бухгалтерия предприятия в любом случае, независимо от установленного в настройках параметров обмена фильтра по организации. Рекомендуется в качестве основного договора устанавливать договор той организации, по которой выгружаются данные в конфигурацию Бухгалтерия предприятия.
При миграции договоров созданных в конфигурации Бухгалтерия предприятия, в конфигурацию Управление торговлей, для договора устанавливается флаг Вести по документам расчетов с контрагентами, т.к. в БП по умолчанию используются расчеты с контрагентами по документам расчетов. Так же, ввиду данной особенности образовывается ограничение на бизнес процесс формирования расчетных документов в БП. Выполнять платеж по расчетному документу в БП по договору для которого в УТ не указано ведение по документам расчетов, не корректно.
При миграции договоров между конфигурациями Бухгалтерия предприятия и Управление торговлей, для договора устанавливается вариант ведения взаиморасчетов - По договору в целом. Переносится информации о документах расчетах.
Информация из справочника Виды оплат чека ККМ конфигурации Управление торговлей переносится в справочник Виды оплат организаций конфигурации Бухгалтерия предприятия. После переноса данных в конфигурации Бухгалтерия предприятия следует в данный справочник заполнить дополнительные данные, необходимые для правильного ведения бухгалтерского учета: организация, контрагент, договор контрагента, счет учета расчетов.
В связи с тем, что в конфигурациях УТ и БП есть различия в ведении взаиморасчетов по договорам, при выгрузке документов Счет на оплату покупателю, Заказ покупателя возможен некорректный обмен. Например настройка Выгрузка документов оснований для оплаты авансов установлена равной Заказ покупателя, после выгрузки из УТ документа Заказ покупателя в БП создается документ Счет на оплату покупателю, выбирается договор которому в УТ соответствует договор с ведением взаиморасчетов По счетам. В этом случае документ Счет на оплату покупателю (БП) выгружается в документ Заказ покупателя в документе устанавливается договор с ведением взаиморасчетов По счетам, что не корректно.
При формировании "цепочки" документов Счета на оплату – Оплата – Реализация – Счет-фактура, если в последовательность документов входят документы которые при обмене конвертируются в другие виды документов, возможна ошибка при переносе реквизита Документ основание. Рекомендуется в этом случае всю последовательность документов оформлять в одной и той же базе.
Предусмотрена возможность выгрузки документов, не связанных с торговыми операциями из конфигурации БП в конфигурацию УТ. В таблице приведен список документов, которые могут быть выгружены из конфигурации БП в конфигурацию УТ.
Обмен документами между Управление торговлей и Бухгалтерия предприятия не поддерживает функционал обособленных подразделений в бухгалтерии.
В обмене между конфигурация Управление торговлей и Бухгалтерия предприятия реализован перенос документов расчетов в платежных и товарных документах.
Не поддерживается обмен документами расчетов между Бухгалтерия предприятия и Управление торговлей при приеме товаров от комитента на реализацию , в связи с различной логикой образования расчетных документов.
В Бухгалтерия предприятия, не корректно выполнять финансовые операции с расчетными документами в рамках договора контрагента, если в Управление торговлей у договора не установлен флаг "Вести по документам расчетов с контрагентом", в данном случае документы расчетов из БП в УТ не выгружаются.
В Бухгалтерия предприятия при зачете задолженности платежными документами, в отличие от УТ в БП, есть возможность использовать автоматический режим распределения суммы по остаткам документов расчетов. Для товарных документов, данной функциональностью управляет реквизит документа "Зачет аванса", равный значению "Автоматически" и для платежных документов, реквизит "Погашение задолженности", равный значению "Автоматически". В связи с этим, выгрузка из БП в УТ документов расчетов выполняется из движений документов.
Например:
В УТ ввели документ "Поступление товаров №1, на сумму 100 руб.", "Поступление товаров №2, на сумму 50 руб.", выгрузили в БП.
В БП ввели одну оплату, документ "Списание с расчетного счета, на сумму 180 руб.", погашение задолженности равное "Автоматически", проведение документа автоматически распределило сумму платежа по непогашенным документам поступления и выполнило авансовый платеж.
Выполнили обмен.
В УТ в документе "Платежное поручение исходящее", будет три платежа:
"Поступление товаров №1, на сумму 100 руб."
"Поступление товаров №2, на сумму 50 руб."
"Авансовый платеж на сумму 30 руб." (документом расчета становиться сам документ платежное поручение исходящее).
При выгрузке товарных, платежных документов из Управление торговлей в Бухгалтерия предприятия, в БП реквизит "Зачет аванса" или "Погашение задолженности" устанавливается равное:
"По документу" - если заполнен документ расчетов.
"Не зачитывать" - если не заполнен документ расчетов.
"Автоматически" - если в УТ договор не ведется по расчетным документам.
В Бухгалтерия предприятия и Управление торговлей могут применяться различные схемы по учету суммы выплаты комиссионного вознаграждения комиссионеру. Учет выплат комиссионного вознаграждения в БП может производиться двумя способами:
С возможностью привязки суммы выплаты комиссионного вознаграждения "Списание с расчетного счета" (оплата комиссионного вознаграждения), "Поступление на расчетный счет" (поступление денежных средств от комиссионера) к конкретному документу расчета "Отчет комиссионера о продажах".
Без привязки суммы выплаты комиссионного вознаграждения к документу расчетов "Отчет комиссионера о продажах".
В Управление торговлей выплата комиссионного вознаграждения может производиться только вторым способом, без указания документа "Отчет комиссионера о продажах". Для корректной выгрузки документов расчетов необходимо оплату комиссионного вознаграждения в БП выполнять с использованием второго способа расчетов, без указания документа расчета "Отчет комиссионера о продажах товара".
Если до создания обмена в Управление торговлей и Бухгалтерия предприятия велся автономный(параллельный) учет, в этом случае, необходимо, дату начала выгрузки документов установить большую, чем дата последнего введенного в программу (УТ или БП) документа и для цепочек взаимосвязанных документов, даты ввода которых лежат в разных периодах, зависимый документ введенный до даты выгрузки документов, выбрать вручную.
Например, документ "Поступление товаров услуг" ввелся в систему в разрешенный период выгрузки, при этом в себе содержит ссылку на документ "Платежное поручение исходящее", который был создан до даты начала выгрузки документов (период до создания обмена), в этом случае в документе "Поступление товаров услуг" в безе приемник, необходимо выбрать документ "Платежное поручение исходящее" вручную. Данные действия необходимо выполнять только для взаимосвязанных документов, даты ввода которых лежат в разных периодах.
Обмен данными Управление торговлей и Бухгалтерия предприятия не поддерживает обмен документами расчета при зачете авансовых платежей комитенту, документом "Отчет комитенту о продажах товаров".

Таблица соответствия выгружаемых документов БП - УТ

Конфигурация Бухгалтерия предприятия

Конфигурация Управление торговлей

Направление обмена

Примечание

Принятие к учету ОС Списание товаров
==>
Основное средство регистрируется, как товар в справочнике Номенклатура в конфигурации Управление торговлей. Для документа устанавливается дополнительный префикс ОС.

Передача оборудования в монтаж Списание товаров
==>
Оборудование регистрируется, как товар в справочнике Номенклатура в конфигурации Управление торговлей. Для документа устанавливается дополнительный префикс М.

Передача ОС Реализация товаров и услуг
==>
Информация о передаче основного средства отражается как продажа услуги. В качестве услуги используется услуга для неторговых операций, которая задается в настройках параметров учета (закладка Обмен данными) в конфигурации Управление торговлей. Для документа устанавливается дополнительный префикс ОС.

Поступление НМА Поступление товаров и услуг
==>
Информация о поступлении НМА отражается как поступление услуги. В качестве услуги используется услуга для неторговых операций, которая задается в настройках параметров учета (закладка Обмен данными) в конфигурации Управление торговлей. Для документа устанавливается дополнительный префикс НМА.

Передача НМА Реализация товаров и услуг
==>
Информация о реализации НМА отражается как продажа услуги. В качестве услуги используется услуга для неторговых операций, которая задается в настройках параметров учета (закладка Обмен данными) в конфигурации Управление торговлей. Для документа устанавливается дополнительный префикс НМА.

Отчет производства за смену ну Оприходование товаров
==>
Готовая продукция регистрируется, как товар в справочнике Номенклатура в конфигурации Управление торговлей. В документе Оприходование товаров заполняется плановая цена без учета корректировки себестоимости готовой продукции. При этом не переносится информация об оказании внутренних услуг, зафиксированных в документе, а также факт списания материалов в НЗП. Для документа устанавливается дополнительный префикс ПР.

Акт об оказании производственных услуг Реализация товаров и услуг
==>
Информация об оказанных производственных услугах заполняется на закладке Услуги. Для документа устанавливается дополнительный префикс ПУ.

Реализация отгруженных товаров Реализация товаров и услуг
==>
Данные из документа Реализация товаров и услуг с видом операции Отгрузка без перехода права собственности переносятся только в том случае, если на основании этого документа введен документ Реализация отгруженных товаров.

Передача материалов в эксплуатацию Списание товаров
==>
Материалы (спецодежда, инвентарь) регистрируются, как товар в справочнике Номенклатура в конфигурации Управление торговлей. Для документа устанавливается дополнительный префикс Э

Возврат материалов из эксплуатации Оприходование товаров
==>
Материалы (спецодежда, инвентарь)  регистрируются, как товар в справочнике Номенклатура в конфигурации Управление торговлей". При миграции документа информация о цене и сумме материалов, возвращенных из эксплуатации, не заполняется. Эта информация должна быть заполнена вручную. Для документа устанавливается дополнительный префикс Э.

Перенос себестоимости списания товаров

В настройках правил обмена можно выбрать один из вариантов переноса себестоимости списания товаров:

не переносить;
переносить только документы партии;
переносить документ партии и себестоимость.

1 вариант. Не переносить себестоимость списания товаров.

В этом случае себестоимость товаров в конфигурации Бухгалтерия предприятия рассчитывается в соответствии с установленным в конфигурации Бухгалтерия предприятия способом оценки стоимости списания МПЗ, указанной в настройках учетной политики организации на основе данных в перенесенных документах. Такой вариант следует применять в том случае, когда в конфигурации Управление торговлей ведется учет торговых операций по нескольким организациям и эти данные выгружаются в конфигурацию Бухгалтерия предприятия.

В конфигурации Управление торговлей себестоимость товаров рассчитывается безотносительно организации. Выгрузив документы в конфигурацию Бухгалтерия предприятия и проведя документы, можно получить корректную себестоимость по каждой организации в конфигурации Бухгалтерия предприятия в соответствии с той учетной политикой, которая задана для каждой организации.

2 вариант. Переносить только документы партии.

В этом случае в конфигурацию Бухгалтерия предприятия в документы списания товаров (Реализация товаров и услуг, Списание товаров и т.д.) будет перенесена информация о тех документах партии, которые были зарегистрированы при проведении по партиям документов списания в конфигурации Управление торговлей. Однако поскольку в программе Управление торговлей не ведется партионного учета в разрезе организаций, то корректные данные можно получить только в том случае, если в конфигурации Управление торговлей учет ведется только от имени одной организации.

Корректная выгрузка информации о партиях по нескольким организациям возможна также в том случае, если в конфигурации Управление торговлей партионный учет ведется в разрезе складов, и каждый склад административно закреплен только за одной организацией. То есть поступление товаров, и отгрузка товаров на конкретный склад всегда происходит только от имени одной организации.

3 вариант. Переносить документы партии и себестоимость.

При выборе этого варианта в конфигурацию Бухгалтерия предприятия будет переноситься не только информация о документах партии, но также и информация о себестоимости товаров, рассчитанная в конфигурации Управление торговлей. При этом сохраняются те ограничения, которые перечислены в предыдущем варианте, то есть корректная выгрузка документов партии возможна только в том случае, если в конфигурации ведется учет от имени одной организации или если партионный учет ведется в разрезе складов с четким разграничением складов по отдельным организациям.

Кроме этих ограничений добавляется еще одно ограничение. Поскольку себестоимость товаров в конфигурации Управление торговлей рассчитывается в валюте управленческого учета, то такой вариант переноса себестоимости следует применять только в том случае, если валюта управленческого учета соответствует валюте регламентированного учета, установленной в конфигурации Бухгалтерия предприятия.

При проведении в конфигурации Управление торговлей корректировки себестоимости списания, документы, себестоимость по которым изменилась, регистрируются в плане обмена, то есть должны быть выгружены повторно.

Дополнительные ограничения по переносу себестоимости

В том случае, если в конфигурации Бухгалтерия предприятия необходимо рассчитывать себестоимость на основании данных о себестоимости, полученных из конфигурации Управление торговлей в разрезе каждого склада, то в конфигурации Бухгалтерия предприятия не следует устанавливать признак ведения суммового учета по складам.
В конфигурацию Бухгалтерия предприятия из конфигурации Управление торговлей не переносится информация о себестоимости товаров, за которые комиссионер отчитался перед предприятием (документ Отчет комиссионера о продажах товаров). В конфигурации Бухгалтерия предприятия себестоимость товаров, отданных на комиссию, может быть рассчитана только на основании данных о передаче товаров комиссионеру (документ Реализация товаров и услуг, оформленный по договору комиссии) и не может быть изменена произвольным образом при оформлении отчета комиссионера.
В конфигурации Управление торговлей предусмотрена возможность оформления операции возврата товаров поставщику в том случае, если товар данного поставщика уже продан, но аналогичный товар имеется на складе. В конфигурации Бухгалтерия предприятия товар может быть возвращен поставщику только в том случае, если товар данного поставщика присутствует на складе. Документ, который был оформлен в Управление торговлей будет передан в конфигурацию Бухгалтерия предприятия с той себестоимостью, которая была введена в конфигурации Управление торговлей, но в конфигурации Бухгалтерия предприятия провести его будет нельзя. Поэтому рекомендуется при оформлении документов возврата товаров поставщику в конфигурации Управление торговлей придерживаться более жестких правил оформления возврата товаров поставщику, то есть при оформлении возврата контролировать наличие товара данного поставщика на складе .
В конфигурации Управление торговлей при оформлении документа Возврат товаров от покупателя предусмотрена возможность указания в качестве документа партии не только документа реализации, но и документа поставки (например, документа Оприходование товаров). При передаче такого документа в конфигурацию Бухгалтерия предприятия информация о документе партии в нем не заполняется.
В конфигурации Управление торговлей при расчете себестоимости могут учитываться такие параметры, как характеристики и серии товаров. Для товаров с различными характеристиками или сериями товаров могут быть зарегистрированы различные цены поставки и как следствие различная себестоимость при списании товаров. В конфигурации Бухгалтерия предприятия учет по характеристикам и сериям товаров не ведется. При передаче информации о себестоимости товаров в документе будет указано столько строк по товару, сколько записей было сделано в регистре Партии товаров (управленческий учет) в конфигурации Управление торговлей.
В том случае, если в конфигурации Управление торговлей зарегистрирована продажа товара, поступившего по нескольким документам поставки, то в конфигурацию Бухгалтерия предприятия будет передана информация о себестоимости по всем поставкам товаров. Эта информация будет зарегистрирована в документе конфигурации Бухгалтерия предприятия в виде нескольких строк с различной себестоимостью по одному и тому же товару.
В том случае, если в конфигурации Управление торговлей используется ордерная схема товародвижения, то рекомендуется при выборе варианта переноса себестоимости списания товаров выбрать вариант "Не переносить". При переносе себестоимости списания товаров при использовании в конфигурации Управление торговлей ордерной схемы данные о партиях товаров, списанных ордерами, будут игнорироваться.
В том случае, если в конфигурации Управление торговлей в настройках параметров учета установлен флаг "Списывать партии расходным ордером", то рекомендуется при выборе варианта переноса себестоимости списания товаров выбрать вариант "Не переносить". При переносе себестоимости списания товаров при установленной в конфигурации Управление торговлей

Контроль результатов обмена данными

На стороне конфигурации Управление торговлей перейти меню Сервис / Обмен данными с продуктами на платформе 8.2 / Обмены данными / Настройка / Изменить перейти к списку "События выгрузки данных", "События загрузки данных".

На стороне конфигурации Бухгалтерия предприятия перейти в раздел Администрирование - Обмены данными - Настройка - Изменить перейти к списку "ot;События выгрузки данных", "События загрузки данных".